某化工輕工股份有限公司應收應付票據業務方案(DOC 61頁)

1. 應收票據管理.....1
1.1.....應收票據生成.....1
1.1.1.....應收票據生成流程.....1
1.1.2.....應收票據取消生成流程.....7
1.2.....應收票據貼現.....9
1.2.1.....應收票據貼現流程.....9
1.2.2.....查看應收票據貼現的交易分錄.....13
1.2.3.....查看生成的現金銀行收款單.....15
1.2.4.....應收票據貼現取消流程.....18
1.3.....應收票據收款.....21
1.3.1.....應收票據收款流程.....21
1.3.2.....應收票據收款取消流程.....25
1.3.3.....查看應收票據收款的交易分錄.....25
1.3.4.....查看生成的現金銀行收款單.....27
2......應付票據管理.....30
2.1.....應付票據生成.....30
2.1.1.....請款流程.....30
2.1.2.....請款付款、應付票據生成流程.....33
2.1.3.....應付票據取消生成流程.....36
2.1.4.....查看生成的付款單、應付票據.....37
2.2.....應付票據付款.....43
2.2.1.....應付票據付款流程.....43
2.2.2.....應付票據取消付款流程.....47
2.2.3.....查看應付票據付款的交易分錄.....47
2.2.4.....查看生成的現金銀行付款單.....49
3......程序.....52
3.1.....轉總賬.....52
3.1.1.....轉總賬流程.....52
3.1.2.....查看生成的總賬憑證.....54
3.1.3.....取消轉總賬流程.....57
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