企業經營計劃與全麵預算管理實務教材(PPT 62頁)
企業經營計劃與全麵預算管理實務教材(PPT 62頁)內容簡介
企業經營計劃與全麵預算管理實務
《職業總經理實戰班》
一、製訂總目標的成員
二、內部資源檢視
三、外部情資收集分析
四、來年企業主要政策
具體化
（條列式、表列式）
一、業務方麵
結構業績
市場開發
帳款管控
價格控製
客戶服務目標
二、市場方麵（職責:前導、支援）
行銷費用
參展次數
廣告媒體
行銷資料
網絡
三、生產方麵
生產效率提升
稼動率提升
損耗下降
成品合格率
製程合格率
來料合格率
采購成本下降率
訂單達成率
出貨準交率
四、研發設計（或商品）方麵
新產品開發
舊產品改良
設計質變成本降低
新產品上市時間
五、人資方麵
職業體係
績效
薪酬
訓練
人力招聘
人事費用
六、總務方麵
節流（總費用分析與控製）
6S導入
資產管理
盤點
七、財務方麵
成本構建（1.理論成本與實際成本）
結帳日期
銀行信用額度
營業外收入
預算控製率
七、資訊方麵
資訊力分析
一、承上啟下的機製
二、授權管理的工具
三、團隊共識的依據
四、部屬績效的指標
五、實現管理循環
一、承接公司總目標
二、上級主管期望
三、自我改善
一、年度檢討
1.1得：（目標），（非目標）
1.2失：（目標），（非目標）
二、現狀分析
2.1、內部資源評估
2.1.1人力分析
2.1.2物力分析
2.2.3資訊力分析
2.2外部門環境分析
a.行銷業務收集要點（產品發展趨勢、市場變化、結構變化、對手分析、政經形勢）
b.研發/設計收集要點（產業發展趨勢、技術的變革、經濟布局、新產品上市情資）
c.生產/資材/品保/收集要點（生產技術、生產設備）
d.人資收集要點（勞動法、政策新規定、薪酬規定、18新利真人网 信息）
e.總務收集要點（商品行情、供應商管理、資訊力）
f.財務收集要點（政府規定、金融市場利率彙率變化、證券市場、資金市場)
三、部門年度目標
案例（PMC部門年度目標）
四、執行計劃展開模式（即執行對策）（案例1：PMC一個目標）
（案例2：采購一個目標）
五、組織與配置
1、組織架構
2、部門職能描述
3、崗位設計與人員編製
4、職位說明書
六、教訓訓練：詳見【年度教育訓練計劃表】
1、OJT在職訓練（專業提升發展訓練）
2、OST在位訓練（每人每周1小時）
案例： （PMC部年度培訓計劃）
七、管理對策
1、早會（1+1+1，昨天總結+今天計劃+政令布達）
2、周會（工作跟進與檢討）
3、表單（日報）
八、所需支援
九、部門預算：詳見
8.1【行政費用預算底稿】（一個科目一張）
8.2【專案費用預算工作底稿】（一個專案一張）
8.3【資本支出費用預算工作底稿】（一個科目一張）
8.4【費用預算分月彙總表】
十、年度計劃執行總表：詳見
將《執行計劃展開模式》+KPI值+執行日期
計劃專案預算製度
計劃專案預算製度（零基預算製度）---PPBS
Plan(計劃)
Program（項目）
Budget（預算）
System（製度）
二、年度總預算內容：
1、營收預算（業務單位製作財務彙總，商品別目標表、結構業績表）
2、成本預算（標準用料表，采購預估，會計彙總）
3、費用預算
..............................
《職業總經理實戰班》
一、製訂總目標的成員
二、內部資源檢視
三、外部情資收集分析
四、來年企業主要政策
具體化
（條列式、表列式）
一、業務方麵
結構業績
市場開發
帳款管控
價格控製
客戶服務目標
二、市場方麵（職責:前導、支援）
行銷費用
參展次數
廣告媒體
行銷資料
網絡
三、生產方麵
生產效率提升
稼動率提升
損耗下降
成品合格率
製程合格率
來料合格率
采購成本下降率
訂單達成率
出貨準交率
四、研發設計（或商品）方麵
新產品開發
舊產品改良
設計質變成本降低
新產品上市時間
五、人資方麵
職業體係
績效
薪酬
訓練
人力招聘
人事費用
六、總務方麵
節流（總費用分析與控製）
6S導入
資產管理
盤點
七、財務方麵
成本構建（1.理論成本與實際成本）
結帳日期
銀行信用額度
營業外收入
預算控製率
七、資訊方麵
資訊力分析
一、承上啟下的機製
二、授權管理的工具
三、團隊共識的依據
四、部屬績效的指標
五、實現管理循環
一、承接公司總目標
二、上級主管期望
三、自我改善
一、年度檢討
1.1得：（目標），（非目標）
1.2失：（目標），（非目標）
二、現狀分析
2.1、內部資源評估
2.1.1人力分析
2.1.2物力分析
2.2.3資訊力分析
2.2外部門環境分析
a.行銷業務收集要點（產品發展趨勢、市場變化、結構變化、對手分析、政經形勢）
b.研發/設計收集要點（產業發展趨勢、技術的變革、經濟布局、新產品上市情資）
c.生產/資材/品保/收集要點（生產技術、生產設備）
d.人資收集要點（勞動法、政策新規定、薪酬規定、18新利真人网 信息）
e.總務收集要點（商品行情、供應商管理、資訊力）
f.財務收集要點（政府規定、金融市場利率彙率變化、證券市場、資金市場)
三、部門年度目標
案例（PMC部門年度目標）
四、執行計劃展開模式（即執行對策）（案例1：PMC一個目標）
（案例2：采購一個目標）
五、組織與配置
1、組織架構
2、部門職能描述
3、崗位設計與人員編製
4、職位說明書
六、教訓訓練：詳見【年度教育訓練計劃表】
1、OJT在職訓練（專業提升發展訓練）
2、OST在位訓練（每人每周1小時）
案例： （PMC部年度培訓計劃）
七、管理對策
1、早會（1+1+1，昨天總結+今天計劃+政令布達）
2、周會（工作跟進與檢討）
3、表單（日報）
八、所需支援
九、部門預算：詳見
8.1【行政費用預算底稿】（一個科目一張）
8.2【專案費用預算工作底稿】（一個專案一張）
8.3【資本支出費用預算工作底稿】（一個科目一張）
8.4【費用預算分月彙總表】
十、年度計劃執行總表：詳見
將《執行計劃展開模式》+KPI值+執行日期
計劃專案預算製度
計劃專案預算製度（零基預算製度）---PPBS
Plan(計劃)
Program（項目）
Budget（預算）
System（製度）
二、年度總預算內容：
1、營收預算（業務單位製作財務彙總，商品別目標表、結構業績表）
2、成本預算（標準用料表，采購預估，會計彙總）
3、費用預算
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