貨幣資金管理製度彙編(DOC 58頁)
貨幣資金管理製度彙編(DOC 58頁)內容簡介
第一條 支付範圍
第一條 目的
第一章 銀行存款管理製度
第一章 總 則
第七七章 差旅費報銷支出管理製度
第七條 倉儲要求
第七條 本製度由集團18新利网址多少 中心製訂，
自發文之日起執行，解釋權、修改權歸集團18新利网址多少 中心。
第七條 集團預算由集團總裁批準後，
由各預算編製單位分別負責落實執行。
第三十一條 適用範圍
第三十三條 對外支付的附件要求
第三十二條 對外支付的審批依據
第三十五條 本製度由集團18新利网址多少 中心製訂，
自發文之日起執行，解釋權、修改權歸集團18新利网址多少 中心。
第三十四條 對外支付審批流程
第三十條 車輛費用的報銷
第三條 各部門職責
第三條 固定資產折舊年限
第三條 壞賬處理
第三條 存貨的範圍
第三條 核算方式
第三條 預算計劃編製的原則
第三章 電子銀行及現金管理平台管理製度辦法
第三章 預算計劃的執行
第九條 借支備用金的管理
第九條 存貨盤點
第九條 集團各中心和各項目公司在每年度、每季度和每月終了時，
應當清理核實支出數字和往來款，
做好決算數字與集團總部計劃財務中心18新利网址多少 中心對帳工作。
集團總部計劃財務中心18新利网址多少 中心每月終了編製預算考核表，
利用預算完成率等指標，發現各中心及各項目公司在預算中存在的問題，
分析原因，於次月10日前抄報各中心及各項目公司，並上報集團領導。
第九章 對外支付管理辦法
第二十一條 工作人員差旅車船及交通費支出標準
第二十一條 話費報銷執行標準
第二十三二條 工作人員出差住宿費支出標準
第二十九七條 業務招待費用報銷
第二十五條 審批流程
第二十八五條 市內普通公交車、地鐵、中巴車費交通費用報銷
第二十六條 通訊費用報銷
第二十四三條 出差餐費補助標準
第二十四條 特殊地區津貼
第二十條 工作需要個人手機話費報銷標準
第二十條 第二十二條 差旅費報銷原則
第二條 固定資產的確認
第二條 應收款項的管理
第二條 款項支付條件
第二條 適用範圍
第二條 預算計劃編製範圍
第二章 現金管理製度辦法
第二章 預算計劃的編製
第五條 電子銀行及現金管理平台管理
第五條 固定資產的計價
第五條 存貨的入庫
第五條 報表編製與稅務申報
第五條 請款單的填寫
第五條 集團資本支出預算由集團投資及在建項目支出、
日常管理費支出、融資支出、其他支出組成。
第五章 借支管理製度
第五章 附 則
第八八章 市內交通費其他報銷管理規定
第八條 實物賬務
第八條 折舊提取方式
第六五章 費用報銷流程管理製度
第六條 固定資產新增
第六條 存貨的出庫
第六條 工商年檢、所得稅彙算清繳
第六條 工程款的支付
第六條 預算計劃編製時間和編製程序
第六章 電話費報銷管理製度辦公室電話費（含傳真費）報銷管理
第十一條 固定資產盤點
第十一條 未歸還的借款
..............................
第一條 目的
第一章 銀行存款管理製度
第一章 總 則
第七七章 差旅費報銷支出管理製度
第七條 倉儲要求
第七條 本製度由集團18新利网址多少 中心製訂，
自發文之日起執行，解釋權、修改權歸集團18新利网址多少 中心。
第七條 集團預算由集團總裁批準後，
由各預算編製單位分別負責落實執行。
第三十一條 適用範圍
第三十三條 對外支付的附件要求
第三十二條 對外支付的審批依據
第三十五條 本製度由集團18新利网址多少 中心製訂，
自發文之日起執行，解釋權、修改權歸集團18新利网址多少 中心。
第三十四條 對外支付審批流程
第三十條 車輛費用的報銷
第三條 各部門職責
第三條 固定資產折舊年限
第三條 壞賬處理
第三條 存貨的範圍
第三條 核算方式
第三條 預算計劃編製的原則
第三章 電子銀行及現金管理平台管理製度辦法
第三章 預算計劃的執行
第九條 借支備用金的管理
第九條 存貨盤點
第九條 集團各中心和各項目公司在每年度、每季度和每月終了時，
應當清理核實支出數字和往來款，
做好決算數字與集團總部計劃財務中心18新利网址多少 中心對帳工作。
集團總部計劃財務中心18新利网址多少 中心每月終了編製預算考核表，
利用預算完成率等指標，發現各中心及各項目公司在預算中存在的問題，
分析原因，於次月10日前抄報各中心及各項目公司，並上報集團領導。
第九章 對外支付管理辦法
第二十一條 工作人員差旅車船及交通費支出標準
第二十一條 話費報銷執行標準
第二十三二條 工作人員出差住宿費支出標準
第二十九七條 業務招待費用報銷
第二十五條 審批流程
第二十八五條 市內普通公交車、地鐵、中巴車費交通費用報銷
第二十六條 通訊費用報銷
第二十四三條 出差餐費補助標準
第二十四條 特殊地區津貼
第二十條 工作需要個人手機話費報銷標準
第二十條 第二十二條 差旅費報銷原則
第二條 固定資產的確認
第二條 應收款項的管理
第二條 款項支付條件
第二條 適用範圍
第二條 預算計劃編製範圍
第二章 現金管理製度辦法
第二章 預算計劃的編製
第五條 電子銀行及現金管理平台管理
第五條 固定資產的計價
第五條 存貨的入庫
第五條 報表編製與稅務申報
第五條 請款單的填寫
第五條 集團資本支出預算由集團投資及在建項目支出、
日常管理費支出、融資支出、其他支出組成。
第五章 借支管理製度
第五章 附 則
第八八章 市內交通費其他報銷管理規定
第八條 實物賬務
第八條 折舊提取方式
第六五章 費用報銷流程管理製度
第六條 固定資產新增
第六條 存貨的出庫
第六條 工商年檢、所得稅彙算清繳
第六條 工程款的支付
第六條 預算計劃編製時間和編製程序
第六章 電話費報銷管理製度辦公室電話費（含傳真費）報銷管理
第十一條 固定資產盤點
第十一條 未歸還的借款
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