某建設投資公司工作職責及綜合管理製度(DOC 34頁)

一、主要職能
三、綜合管理製度
二、內設機構職責
會計檔案管理製度(試行)
公司應在下列範圍內支付現金：
工作職責及綜合管理製度
工程決算流程圖
工程變更審批流程圖
工程合同會簽流程圖
工程款支付審批流程圖
房縣城市基礎設施建設投資有限公司
投資項目管理辦法(試行)
正在項目建設期間的建設單位，其保管期滿的會計檔案不得銷毀。
注：1、《勤務員支付審批表》由項目管理科負責全程送簽；
注：公司其他合同參照此流程執行
注：計財科負責全程送簽
（一）差旅費管理
（三）招待費管理
（二）通訊費管理
（十一）衛生管理製度
（十二）費用管理製度
（四）辦公費管理
(一)會計憑證類：原始憑證，記賬憑證、彙總憑證，其他會計憑證。
(一)工程項目業務相關崗位及人員的設置情況。重點檢查是否存在不相容職務混崗的現象。
(一)廉政建設製度
(一)按工程項目建立專帳，不準截留、不得擠占挪用。
(一)支付給職工的工資、津貼、獎金及勞保福利等開支；
(一)由計財科提出銷毀意見，編製會計檔案銷毀清冊，列明銷毀會計檔案的名稱、
卷號、冊數、起止年度和檔案編號、應保管期限、已保管期限、銷毀時間等內容。
(一)綜合科（城投公司辦公室）
(一)融資、投資職能。依托政府信用、土地資源和其他優良資產，
開展與國內外金融機構的合作；負責縣政府指定項目投資，
行使出資人權利；負責償還縣政府指定投資項目的貸款本息。
(七)合同(協議)管理製度
(三)公文辦理製度
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