地產集團有限公司資金預算表(XLS 1頁)

一、期初貨幣資金
二、本期資金增加
1.營業收入
2.建設費收入
3.代收款
4.借入款
5.收回投資
6.投資收益
7.吸收投資
8.收到補貼款
9.其他
三、本期資金減少
1.商品及材料成本
2.人工成本
3.動力能源費
4.維修費
5.各項稅費
6.其他費用
7.代付款
8.還本
9.付息
10.分紅
11.固定資產投資
12.在建工程投資
13.股權投資
14.其他投資
四、本期資金增減淨值
五、期末貨幣資金
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