公司現金預算表(XLS 1頁)

集團
代碼
項目名稱
全年合計
銷售收入（含稅）
產值（含稅）
1向金融機構貸款
2其他渠道借款
3銷售回款
4其他回款
A流入合計
1歸還金融機構貸款
2歸還其他渠道借款
3融資租賃分期款
4原材料采購款
5輔助材料款
6低值易耗品
7工裝、夾具及設備維修費
8利息支出
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