財務報銷製度及報銷流程(DOC 22頁)

第一章總則
第三章管理內容和要求
第二章管理職責
第四章附則
（1）.請購部門填寫請購單。請購人員根據公司的實際需求口
頭請示部門領導,經領導同意後��填寫請購單交領導審核批準。
（1）原始發票單據及附件的粘貼必須整齊，不要將票據顛倒放置、粘貼。
（2）.臨時工資支付流程。
（2）.部門領導審核:
（2）不要用訂書機訂原始發票單據及附件。不要用回形針、
大頭針等把原始發票單據及附件別在費用報銷單據後麵。
（2）現金采購費用的報銷：
（3）.社會保險支付流程：
（3）對於粘貼不規範的費用報銷單據，請自行重新粘貼。
（4）.其他福利費支出流程
（一）、為了加強公司18新利网址多少 ，
規範公司財務報銷行為,合理控製費用支出，
提高資金使用效益，根據國家有關法律、
法規和各項財政政策，結合本公司的具體情況特製定本製度。
（七）、報銷時間
（三）、辦公費、低值易耗品等管理規定及流程
（三）、本製度適用公司全體員工。
（二）、日常費用報銷規定及流程
（二）、本製度根據相關的財經製度及公司的實際情況，
將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用等,
以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷製度和報銷流程。
（五）專項支出財務報銷製度及流程
（五）、借款管理規定
（五）采購、入庫及報銷流程
（六）、報銷發票粘貼規定
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