證券投資基金信息披露內容與格式準則實務指引(DOC 44頁)

第一部份證券投資基金信息披露管理方法
第一章 總則
第二章 基金信息披露一般規定
第三章 基金募集信息披露
第四章 基金運作信息披露
第五章 基金臨時信息披露
第六章 信息披露事務管理
第七章 法律責任
第八章 附則
第二部份證券投資基金信息披露內容與格式準則
第1號上市交易公告書的內容與格式
第一章 總 則
第二章 上市交易公告書
第一節 重要聲明與提示
第二節 基金概覽
第三節 基金的募集與上市交易
第四節 持有人戶數、持有人結構及前十名持有人
第五節 基金主要當事人簡介
第六節 基金合同摘要
第七節 基金財務狀況
第八節 基金投資組合
第九節 重大事件揭示
第十節 基金管理人承諾
第十一節 基金托管人承諾
第十二節 基金上市推薦人意見
第十三節 備查文件目錄
第三章 附 則
第三部份證券投資基金信息披露內容與格式準則
第2號年度報告的內容與格式
第一章 總 則
第二章 年度報告正文
第一節 重要提示及目錄
第二節 基金簡介
第三節 主要財務指標、基金淨值表現及收益分配情況
第四節 管理人報告
第五節 托管人報告
第六節 審計報告
第七節 財務會計報告
第八節 投資組合報告
第九節 基金份額持有人戶數、持有人結構〔及前十名持有人〕
第十節 開放式基金份額變動
第十一節 重大事件揭示
第十二節 備查文件目錄
第三章 年度報告摘要
第四章 附 則
第四部份證券投資基金信息披露內容與格式準則
第3號半年度報告的內容與格式
第一章 總 則
第二章 半年度報告正文
第一節 重要提示及目錄
第二節 基金簡介
第三節 主要財務指標和基金淨值表現
第四節 管理人報告
第五節 托管人報告
第六節 財務會計報告
第七節 投資組合報告
第八節 基金份額持有人戶數、持有人結構〔及前十名持有人〕
第九節 開放式基金份額變動
第十節 重大事件揭示
第十一節 備查文件目錄
第三章 半年度報告摘要
第四章 附 則
第五部份證券投資基金信息披露內容與格式準則
第4號季度報告的內容與格式
第一章總 則
第二章季度報告正文
第一節重要提示
第二節基金產品概況
第三節主要財務指標和基金淨值表現
第四節管理人報告
第五節投資組合報告
第六節開放式基金份額變動
第七節備查文件目錄
第三章附 則

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