某集團資金管理製度及資金收入內容明細(doc 9頁)

某集團資金管理製度及資金收入內容明細目錄:
第一節 總 則
第二節 資金管理原則及收支分類
第三節 經營活動資金收入的內容及管理
第四節 投資活動資金收入的內容及管理
第五節 籌資活動資金收入的內容及管理
第六節 資金支出的審批與管理
第七節 資金調撥的管理
第八節 資金檢查管理
第九節 統計報表
第十節 附 則

某集團資金管理製度及資金收入內容明細內容簡介:
為加強對集團資金使用的監督和管理，加快資金的循環和周轉，提高資金使用效率，合理安排資金流向，保證資金安全，特製定本製度。本製度所稱資金管理,是指集團的資金流入、流出等全過程的控製。
應收賬款管理：一是對應收賬款的總額進行控製，明確各子公司應收賬款占流動資產的最高比例，超過比例的異常情況由集團財務部進行調查處理；二是財務部每月編製賬齡分析表，將貨款回收情況通報銷售部門，及時采取催收措施；三是建立應收賬款回收責任製。

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