某公司籌資管理製度(doc 4頁)

某公司籌資管理製度目錄：
第一章、總則
第二章、權益資本籌資
第三章、債務資本籌資
第四章、公司籌資風險管理
第五章、附則

某公司籌資管理製度內容摘要：
第一條、為規範公司經營運作中的籌資行為，降低資本成本，減少籌資風險，以提高資金運作效益，依據相關規範，結合公司具體情況，特製訂本製度。
第二條、本製度適用於公司總部、各子公司及各分公司的籌資行為。
第三條、本製度所指的籌資，是指權益資本籌資和債務資本籌資。
權益資本籌資是由公司所有者投入以及以發行股票方式籌資；債務資本籌資指公司以負債方式借入並到期償還的資金，包括短期借款、長期借款、應付債券、長期應付款等方式籌資。
第四條、籌資的原則
1．遵守國家法律、法規原則；
2．統一籌措，分級使用原則；
3．綜合權衡，降低成本原則；
4．適度負債，防範風險原則。
第五條、資金的籌措、管理、協調和監督工作由公司財務部統一負責。
第六條、權益資本籌資通過吸收直接投資和發行股票兩種籌資方式取得。
1．吸收直接投資是指公司以協議等形式吸收其他企業和個人投資的籌資方式。
2，發行股票籌資是指公司以發行股票方式籌集資本的方式。
第七條、公司吸收直接投資程序
l.、吸收直接投資須經公司股東大會或董事會批準。
2．與投資者簽訂投資協議，約定投資金額、所占股份、投資日期以及投資收益與風險的分擔等。
3．財務部負責監督所籌集資金的到位情況和實物資產的評估工作，並請會計師事務所辦理驗資手續，公司據此向投資者簽發出資報告。
4．財務部在收到投資款後應及時建立股東名冊。
5．財務部負責辦理工商變更登記和企業章程修改手續。

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