中國XX集團18新利网址多少 製度(doc 44頁)

1 概述
1.1 目的
1.2 指導思想
1.3 原則
1.4 適用範圍
1.5 釋義及修訂
1.6 定義
2 18新利网址多少 組織及崗位設置
2.1 18新利网址多少 及會計組織結構圖
2.2 部門職能
財務會計機構職能
財務戰略規劃職能
負責與其他相關部門一起研究、策劃集團公司的財務戰略規劃，包括：中長期籌資策略、多元化投資戰略、稅務規劃等；負責和投資部門一起規劃集團公司資本運作方案；負責製定集團公司會計核算製度與程序、18新利网址多少 製度與財務規範；負責製訂集團公司財務指標。
資金管理職能
負責管理資金的來源、運用以及分配，重點強調現金頭寸的管理，控製公司資金的
流動性風險管理，同時也保證資金的盈利性與風險的權衡。
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