項目實施調研提綱(doc 28頁)

公司總體情況……1
公司簡介……1
公司架構……1
主要部門職責及人員構成……1
現有係統及網絡現狀……1
項目管理……1
實施目標……1
實施範圍及功能模塊……1
實施總體計劃……1
項目小組人員構成……1
關鍵業務現狀及需求……2
關鍵業務現狀……2
需求及期望目標……2
財務部分（Financial）……2
總帳管理（General Ledger）……2
總體調研內容：……2
1.……財務部門的組織架構及部門職責？人員分配情況？……2
實際業務核算……2
報表……2
1.……財務主要報表？……2
應付款管理（Account Payable）……3
總體調研內容：……3
供應商管理……3
1.……供應商的管理詳細程度、手段如何？……3
發票管理……3
1.……有沒有發票處理的政策與流程手冊？……3
付款管理……3
1.……付款處理的政策與流程手冊？……3
報表……4
1．……有那些主要應付報表？周期如何？……4
應收款管理 (Account Receivable)……5
總體調研內容……5
客戶管理……5
1．……客戶的大約數量？……5
2．……客戶的分類標準及編碼規則？……5
6．……客戶的價格及折扣管理如何？……5
銷售業務……5
4．……銷售業務所涉及稅金及稅率？……5
報表……5
1．……主要應收管理報表？……5
資產管理 (Fixed Asset)……6
總體調研內容……6
1．……相關固定資產/在建工程政策與流程手冊？……6
固定資產業務……6
報表……6
1．……主要資產相關報表？……6
現金管理（Cash Management）……7
總體調研內容……7
1．……相關資金管理製度及流程……7
現金管理業務……7
1．……如何進行銀行對帳？……7
2．……如何編製銀行存款餘額調節表？……7
報表……7
1．……資金管理方麵的主要報表？……7
現金流量表管理（Cash Flow Table Management）……7
總體調研內容……7
1．……現金流量表主表編製方法？……7
2．……現金流量表附表編製方法？……7
3．……現金類科目有哪些？……7
4．……現金流量表是否分月、季、年報表？……7
5．……現金流量表是否為中、日文對照？……7
業務部分(Distribution)……8
銷售管理（Order Management）……8
1．……售組織結構如何？部門的業務流程圖？……8
2．……產品特點：主營產品、分幾大類、每類產品品種、針對的車型、價格跨度、是否存在有效期問題。……8
3．……有無完整的客戶信息管理？……8
4．……現有客戶信息的具體內容？如：名稱、地址等。……8
5．……客戶所在地區分布情況？主要客戶地區分布情況，是否將按地區分類？……8
6．……是否對客戶按照某種規則分類，如按集團分類？……8
7．……有無集團客戶情況，即同一客戶是否有不同的發運地址和發票寄送地址？……8
銷售合同……8
銷售預測和訂單……8
銷售發貨……8
銷售退貨……8
銷售發票……9
銷售報表……9
采購 （Purchase Manage）……10
供應商管理……10
采購計劃……10
采購申請……10
采購訂單……11
采購接收……11
采購退貨……11
采購發票……11
采購報表……11
庫存管理（Inventory Management）……13
庫存組織……13
庫存管理……13
庫存計劃……13
采購物料的接收和退貨……13
外協件的接收和退貨……14
生產物料的發放和退倉……14
半成品和成品的完工入庫……14
成品的發貨和退貨……14
雜項發料和雜項接收……14
庫存物料的調撥……14
庫存物料的調整……14
庫存盤點……14
報表……15
成本管理（Cost Management）……16
總體調研內容……16
1．……是否建立了成本管理製度（定額的編製、核算、預測&決策、控製、分析等內容）？……16
2．……如何與部門內部其它崗位和其他業務係統銜接？……16
3．……成本核算分成幾級？……16
4．……新產品設計時是否製定有目標成本？其目標成本與實際成本之間的差異有多大？……16
成本管理基礎數據……16
1．……基本生產部門有哪些？輔助生產部門有哪些？……16
2．……成本BOM（Bill of Material）是否建立（即相關的產品數據是否完備）？……16
3．……現有的成本項目和要素費用有哪些？……16
4．……現有的成本項目能否按照固定成本和變動成本分類？……16
5．……每種產品的標準成本數據是否建立？……16
6．……勞務有哪些？每件產品是否有標準工時或機器工時？……16
成本核算業務……16
1．……成本核算方法（品種法、分步法）？……16
2．……成本核算流程？……16
報表……17
其它(Others)……17
質量管理（Quality Management）……18
總體情況:……18
日常業務處理：……18
生產管理（product manager）……19
組織機構……19
產品數據管理……19
生產管理……19

1. 財務部門的組織架構及部門職責？人員分配情況？
2. 公司有幾套財務帳？之間關係如何？有無內部往來業務？
3. 是否在總賬處理先進流量表？
4. 現用計算機係統？
5. 相關財務製度？
實際業務核算
1. 目前所使用的會計科目結構？
2. 憑證審批流程
3. 有哪些外幣業務?
4. 現金流量表流程？
5. 會計年度及結帳流程？
報表
1. 財務主要報表？
………………

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