分公司主要業務流程操作規範(doc 33頁)

分公司主要業務流程操作規範內容提要：
體業務軟件操作流程：
1、 在基礎數據模塊中預先定義暫估入庫的財務類型；並在庫存管理中的基礎數據中設置相對應的憑證模板。
2、 選擇手工入庫中的采購入庫，製作入庫單。
3、 製作入庫單時，要先選擇入庫倉庫；然後在價格類型中選擇實價；錄入供應商；在財務類型的下拉框中選擇暫估入庫；在物料明細行中錄入物料數量、庫位、價格（不含稅價）；至於單據上其他內容，應盡可能填製清楚。
4、 審核所作的入庫單。建議由另外一個操作員審核。
5、 進入庫存核算中的憑證管理，並選擇財務類型為暫估入庫，核算方向為入庫的庫存單據。
6、 記賬前，建議進行單據查看，再次確保記賬前的數據正確性。
7、 對采購入庫單記賬生成的憑證進行存盤前，係統要求將應付賬款科目所對應的發票類型00修訂為其他類型（這裏我們選擇02）。
8、 存盤後自動在總賬中生成憑證。
體業務軟件操作流程：
1、 預先在總賬中的基礎選項設置中定義允許錄入供應商科目。
2、 在總賬的憑證處理，根據總公司所開發票，直接錄入暫估衝紅憑證。
3、 錄入庫存商品借方紅字時（數量是負數，單價是正數）。
4、 在錄入應付賬款－暫估款明細科目時，係統自動彈出輔助核算卡片，要求輸入供應商及相關信息。值得強調的是，卡片上的業務類型必須選擇PC（也就是采購回衝）。
5、 進入供應商中心的單據管理，選擇應付款核銷，將該筆業務類型為PC標誌的金額核銷掉，並存入。
6、 憑證存盤後，進行相應的審核工作。

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