某公司內控業務流程指導說明書(doc 85頁)

某公司內控業務流程指導說明書目錄：
1、KL營銷分公司業務流程圖…………5
1.1、采購業務流程…………6
1.2、銷售業務…………25
1.3、倉存業務…………54
1.4、其他業務…………71
2、附件（流程圖編製說明）…………79
2.1、目的…………79
2.2、方法…………79
2.3、要求…………79
2.4、KL營銷公司業務流程圖常用符號說明…………80
3、KL營銷ERP係統項目業務流程確認…………81
3.1、說明：…………81
3.2、雙方項目組簽字確認…………81

某公司內控業務流程指導說明書內容提要：
處理說明：
①營銷總部開單（送貨單）發貨，並將發貨發饋表送分公司物流管理員營銷總部
②分公司倉庫到貨驗收，根據實收數開手工入庫單，登記倉庫實物帳物流專員倉管員
③物流專員根據發貨反饋表與倉管員進行到貨核實物流專員
④物流專員確認倉庫收貨後，根據倉庫手入庫單在ERP係統中錄入物流專員
采購收貨單
⑤物流專員按規定時間統計收貨彙總表（ERP采購管理暫估入庫明細表），物流專員
並附原件上報營銷財務部
⑥營銷財務部根據分公司傳回的收貨統計表及原件開發票營銷總部
⑦分公司收到營部總部采購發票後在ERP係統中錄入采購發票財務科
⑧在ERP係統中進行采購發票與采購收貨單進行核銷財務科
⑨分公司會計人員根據憑證模板作生成機製憑證

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