辦公物資采購及發放規定(doc 4頁)

辦公物資采購及發放規定內容提要：
第一條 為使公司辦公物資采購及發放工作規範化，依據公司《預算計劃製度》和《倉儲管理製度》特製訂本規定。
第二條 辦公物資的采購及發放須遵從“保證供應、方便工作、節省開支”的原則。采購要從實際需要出發，嚴格按預算執行。員工使用辦公用品和設備時要珍惜愛護，杜絕破壞和浪費。
第三條 本規定所指辦公物資是指文具、紙張等文案用品，辦公桌椅、檔案櫃等家俱器具，電話機、傳真機、計算機、打印機等辦公機具設備，電扇、空調等家電設備。
第四條 各部門所需的辦公物資要統籌計劃，納入年度預算計劃當中，經批準後，按月製訂具體計劃。
第五條 辦公物資的采購及發放實行集中管理，由總務部負責，具體細則如下：
（一） 辦公物資的月度采購。
各部門負責人根據批準的月度費用預算，結合本部門的實際需要，填寫“月度采購申請單”，將本部門下月需用的辦公物資分類填寫清楚，並於每月30日報至管理會計部，管理會計部審查是否在預算之內。如在預算外，管理會計部要求各部門重新填單，如在預算內，管理會計部簽署意見後轉總務部後勤組，後勤組根據庫存情況和各部門的緩急需要編製“月度采購計劃”，報總務部經理審核和行政總監審批後，由采購員實施采購，同時“月度采購計劃”報財務會計部一份，由財務會計部負責采購資金的準備。
（二） 辦公物資的臨時采購。
各部門因臨時或預算外需要而申請采購時，應填寫“采購申請單”（本單一式四聯，一聯本部門留存，一聯報財務會計部，一聯交采購員，一聯交物資管理員。），經本部門負責人簽準，然後視采購所需金額報相應批準人批準。財務會計部負責采購資金的準備及對某些物品的比價工作。
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