外彙清算係統及櫃麵係統相關開發項目策劃書(doc 110頁)

外彙清算係統及櫃麵係統相關開發項目策劃書目錄：
第一部分 總述……7
第1章、概述/項目功能……7
第二部分外彙清算係統……25
第2章、報文登記……25
第3章、報文清分……41
第4章、彙入款處理……48
第5章、彙出彙款……87
第6章、綜合業務查詢/統計……89
第7章、頭寸勾銷……104
第8章、參數/格式維護……138
第三部分 櫃麵係統開發部分……158
第9章、彙入款處理……158
第10章、彙出款處理……165
第11章、外彙買賣\項目付款的處理……203
第12章、光票托收……205
第13章、頭寸申報……213
第14章、分行對外定存和拆借……226
第15章、綜合查詢……239
第16章、報表……240
第17章、參數/格式維護……252

第一部分 總述
第1章 概述/項目功能
1.1 概述
本外彙清算係統及櫃麵係統相關改造的項目需求是順應我行外彙業務順利發展及我行自身國際業務的客觀需要,從方便客戶、提高外彙業務資金清算速度的角度出發而立項設計討論的。
本需求稿在我行目前外彙業務管理模式下，以各項業務（包括國際結算、外彙清算、外彙交易、資金調撥、項目付款、外彙會計等）的分工、流程為基礎，本著“提高工作效率、明確業務分工、降低經營風險”的原則，對現有工作流程中的不足之處作了技術改進，勾畫了我行外彙清算係統的雛形，以期能揚長避短、充分利用技術手段，發揮外彙清算的效率優勢，有效推動各項外彙業務的發展。
設計中，外彙清算係統將成為連接“SWIFT PC-CONNECT係統”、“B股資金清算係統”、“國際結算係統”和“櫃麵係統”等的“主橋梁”。
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