某五星級酒店采購管理製度(doc 17頁)

某五星級酒店采購管理製度內容提要：
1、製定采購計劃
（1）由酒店各部門根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測，在每年年底編製采購計劃和預算報財務部審核；
（2）計劃外采購或臨時增加的項目，並製定計劃或報告財務部審核；
（3）采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務部。
2、審批采購計劃：
（1）財務部將各部門的采購計劃和報告彙總，並進行審核；
（2）財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做采購物資的預算；
（3）將彙總的采購計劃和預算報總經理審批；
（4）經批準的采購計劃交財務總監監督實施，對計劃外未經批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。
3、物資采購：
（1）采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行采購，以保證及時供應。
（2）大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。
（3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應。
（4）計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批準後可進行采購，以保證需用。
4、物資驗收入庫：
（1）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收；
（2）倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。驗收完後要在發票上簽名或發給驗收單，然後需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。
5、報銷及付款
（1）付款：
①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核，經確認批準後方可付款；
②支票結帳一般由出納根據采購員提供的準確數字或單據填製支票，若由采購員領空白支票與對方結帳，金額必須限製在一定的範圍內；
③按酒店財務製度，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，30元以下者可支付現款。
④超過30元要求付現金者，必須經財務部經理或財務總監審查批準後方可付款，但現金必須在一定的範圍內。
（2）報銷：
①采購員報銷必須憑驗收員簽字的發票連同驗收單，經出納審核是否經批準或在計劃預算內，核準後方可給予報銷。
②采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務部門開票，因急需而賣方又無發票者，應由賣方寫出售貨證明並簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經部門經理或財務總監批準後方可給予報銷。

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