財務科工作流程向導(doc 18頁)

財務科工作流程向導目錄：
一、物資采購報銷流程
二、空白支票的申領、核銷流程
三、申請獎金分配方案變更流程
四、物價工作流程
五、投訴接待工作流程

財務科工作流程向導內容提要：
學費報銷流程：
報銷人持經科教科長和分管副院長簽字同意的財政統一收款收據→經財務科審核人員審核無誤→製單人員編製記賬憑證→出納人員確認憑證並由報銷人簽字後付款。
職工醫藥費報銷流程：
報銷人持醫保醫藥費收據及醫保病曆證→由保健科長審核並按規定分類填寫報銷單後加蓋保健科公章→經財務科審核人員審核無誤→製單人員編製記賬憑證→出納人員確認憑證並由報銷人簽字後付款。
在院病人外院檢查費用報銷流程：
在院病人因醫療需要去外院檢查，憑門診收據及費用清單→主管醫生簽字→院醫保辦登記同意後蓋章並注明費用性質→財務科物介管理員將收費項目代碼輸入電腦→到住院處記帳蓋章並注明記帳金額→憑簽字蓋章的門診收據、費用清單→經財務科審核人員審核→製單人員編製記賬憑證→出納人員確認憑證並由報銷人簽字後付款。

..............................