某企業各部門作業流程分析(doc 25頁)

某企業各部門作業流程分析目錄：
一、票據錄製和傳遞製度
二、供應商結算方式解釋
三、期初資料建立流程
四、合同建立流程
五、商品資料建立流程
六、商品(補)訂貨流程
七、進貨驗收流程
八、商品退貨流程
九、商品報損作業流程
十、變價作業流程
十一、........................

某企業各部門作業流程分析內容提要：
票據錄製及審核原則：所有係統票據的錄製必須有有效的原始憑據，嚴格禁止口頭打招呼錄單，或不按規定填單、報批就錄入係統單據，單據錄入完畢，應既行審核。
係統票據的錄入必須與物流同步進行，嚴禁事前錄單或事後補單，所有票據必須日清日結。
係統票據錄入後，應將係統票號抄錄於對應手工票單的右上角並在手工票單上簽署錄入人員姓名備查。
應有錄入室（文員）保存的手工申請表（〈退貨申請表〉、〈成本調整申請表〉、報損申請表）、報溢申請表）、〈變價申請表〉、〈折扣申請表〉、〈廠商合同申請表〉、〈廠商資料申請表〉、〈新品入場申請表〉）需妥善存檔備查。
……

a 現金采購：該供應商所有的送貨驗收單均可進入結算狀態。（交預付款的貨商用本方式）
b 經銷N天（帳期）：按該供應商驗收單的日期和當前結算比較，超出N天（包含N天?）的驗收單均可進入結算狀態.
c 滾結:該供應商最後一批驗收單不進入結算狀態,其餘驗收單均可進入結算狀態.
d 經銷30天(月結):按合同規定的結算紮帳日,紮帳日之前的所有驗收單均進入結算狀態.
e 經銷 N天(月結清+N天):按合同規定的結算紮帳日,紮帳日之後N天可以將結算紮帳日之前的所有驗收單進入結算狀態.
……

1.業務員與廠商談判，約定貿易條件，草簽合同一式兩份，並按合同整理新廠商引進申請書
2.業務員將合同附新廠商引進申請書交合同員（采購主管）審核。
3.店長將審核後的合同附新廠商引進申請書報副總經理批準，如果聯營扣率20%以下或經代銷合同，必須再報總經理批準。
4.店長將總經理批準後的合同交於業務員登記、蓋章，存檔一份後，將其餘二份分送廠商、財務，並將新廠商引進申請書交係統管理員建立電腦係統檔案。業務員確認係統管理員已錄入合同，並通知部門。

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