某公司付款管理流程(doc 6頁)

某公司付款管理流程目錄：
1、範圍
2、控製目標
3、主要控製點
4、特定政策
5、付款管理流程說明

某公司付款管理流程內容提要：
涉及部門及步驟說明：
相關部門
各部門經辦人依據合同提出付款申請，按規定項目填寫付款申請書。
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部門經理
部門經理以至主管副總在審批權限內根據月工作計劃、資金計劃、相關合同條款及公司有關規章製度，審核經辦人填寫的付款申請書的內容是否完整、數據是否真實、準確，確定是否同意付款/預付款，將不同意的付款申請書返回1進行修改，將超出審批權限的付款申請書報主管副總審批。
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財務部-會計主管
會計主管依據資金計劃和預算，審核各部門經辦人報送的付款申請書是否在月資金計劃內，將不在月資金計劃內的付款申請書退回經辦人員，並要求按照部門工作計劃及資金計劃管理流程的規定程序辦理資金計劃。

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