采購管理及其付款循環（doc 24頁）

采購管理及其付款循環目錄：
壹、流程圖…………1
貳、作業程序………8
CP-201、請購作業……………8
CP-202、供貨商管理作業……9
CP-203、采購作業……………10
CP-204、進口作業……………12
CP-205、驗收作業……………13
CP-206、付款作業……………15
CP-207、進貨退回及折讓作業17
CP-208、特采管製作業………19
叁、窗體……………21

采購管理及其付款循環內容提要：
作業程序：
1、一般原物料及商品請購：
資材部或需求單位依客戶訂單、庫存狀況、交貨進度或研發等政策性需求填寫「請購單」，經權責主管審核後，作為采購原物料或商品之依據。
2、緊急請購時，請購單位應先行口頭報請權責主管核準，並請采購單位先行詢、比、議價後，由請購單位填寫「請購單」，並加注”急件”字樣，經權責主管核準後，按采購程序優先辦理。緊急請購完成後，仍應補齊未完成之書麵文件數據或流程。
3、庶務用品請購：
由需求單位填寫「請購單」，經權責主管簽核後，送請采購單位進行采購作業。
4、固定資產之請購，依「CF固定資產循環」之規定辦理。
5、各單位提出請購需求時，必須考慮采購之前置時間，以免無法及時采購影響正常作業。
6、國外請購應考慮國外供貨商提供貨品之前置時間，以免延誤生產作業及交貨期限。
7、各項請購作業應依核決權限表之規定進行。

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