廣東移動公司未來流程文檔討論(ppt 21)

第一章、 第一階段項目範圍
第二章、 項目進度簡報
第三章、 未來高層次采購/應付流程
第四章、 主要變更建議
第五章、 未來高層次采購/應付流程
第六章、 主要變更建議(續)
第七章、 未來高層次采購/應付流程
第八章、 采購申請流程文檔演示
第九章、 未來高層次采購/應付流程
第十章、 選擇供應商流程文檔演示
第十一章、 采購/應付流程變更待決事項
第十二章、 采購/應付流程變更待決事項(續一)
第十三章、 采購/應付流程變更待決事項(續二)
第十四章、 未來高層次總帳流程
第十五章、 主要變更建議
第十六章、 總帳流程變更待決事項
第十七章、 總帳流程變更待決事項(續)
第十八章、 未來高層次項目會計流程
第十九章、 主要變更建議
第二十章、 未來高層次項目會計流程
第二十一章、 主要變更建議(續)
第二十二章、 項目會計流程變更待決事項
第二十三章、 項目會計流程變更待決事項(續)
第二十四章、 未來高層次預算流程
第二十五章、 主要變更建議
第二十六章、 預算流程變更待決事項
第二十七章、 預算流程變更待決事項(續)

2.1 未來高層次采購/應付流程主要變更建議
申請必須先檢查是否超過預算(包括項目和部門預算)。
製定分層采購申期分層審批製度。
劃分各類型物資的中央采購歸口部門。
建立分層采購和供應商審批製度。
對經常會采購的物資建立中央已審批供應商清單。
建立采購預付分層審批製度，規範采購預付金額占合同總體金額的上限。
由財務部直接收取發票和進行檢查。
建立采購預付金額製度，規範各類型費用預付的金額上限。
申請必須先檢查是否超過預算(包括項目和部門預算)。
建立分層審批製度。
采購單位要和供應商簽署退貨協議或通知單，作為退貨交易的原始憑證。
定期對資金需求進行預測和。
和主要供應商進行定期對帳。

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