華寶興業多策略增長開放式證券投資基金年度報告(pdf 39頁)

第一章 基金簡介......................... 3
1. 基金運作方式......................... 3
2. 基金管理人、托管人及基金成立日期.............. 3
3. 基金名稱、交易代碼及基金份額..................... 3
4. 基金投資目標、投資策略、業績比較基準....... 3
5. 基金管理人有關情況 .............. 4
6. 基金托管人有關情況 .............. 5
7. 基金信息披露媒體及其他 ....... 5
8. 基金注冊登記機構.................. 6
9. 會計師事務所有關情況........... 6
第二章 基金主要財務指標、基金淨值表現及收益分配情況....... 6
1. 主要會計數據和財務指標 ....... 6
2. 淨值增長率與同期比較基準收益率比較 .......... 7
3. 基金累計淨值增長率與比較基準收益率走勢對比 ............ 7
4. 基金淨值增長率與業績比較基準曆年收益率對比 ............ 8
5. 基金曆年收益分配情況........... 8
第三章 基金管理人報告..................... 8
1. 基金經理簡介......................... 8
2. 基金運作合規情況說明........... 9
3. 基金經理報告......................... 9
4. 基金內部監察報告.................11
第四章 托管人報告.................. 12
第五章 審計報告.................... 13
第六章 財務會計報告................. 13
1. 華寶興業多策略增長開放式基金資產負債表 ........ 13
2. 華寶興業多策略增長開放式基金本期經營業績及收益分配表........... 15
3. 華寶興業多策略增長開放式基金本期淨值變動表 ............... 16
4. 會計報表附注....................... 17
第七章 投資組合報告.............................. 25
1. 基金資產組合....................... 25
2. 按行業分類的股票投資組合.. 26
3. 基金投資股票明細................ 27
4. 股票投資組合重大變動......... 31
5. 按券種分類的債券投資組合...... 33
6. 基金債券投資前五名明細 ..... 33
7. 投資組合報告附注................ 33
第八章 基金份額持有人戶數、持有人結構............34
第九章 基金份額變動情況....................... 34
第十章 重大事件揭示.............................. 35
第十一章 備查文件目錄.......................... 37
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