某建設公司工程項目部經營管理內控製度彙編(DOC 57頁)

第一章 項目部經營部門人員崗位責任製……………3
一、經營副經理崗位責任製…….3
二、報賬會計崗位職責………….4
三、預算員崗位責任製………….5
四、核算員崗位責任製………….5
五、采購員崗位責任製………….5
六、倉庫保管員崗位責任製…….6
七、材料員崗位責任製………….7
八、食堂會計崗位責任製……….7
第二章 經營管理內控製度……………9
第一條 一般規定…9
第二條 資金集中管理辦法………10
第三條 應收帳款管理辦法………10
第四條 差旅費管理辦法…………12
第五條 業務招待費管理辦法……13
第六條 對內承包辦法……………15
第七條 合同管理辦法……………32
第八條 工程結算辦法……………35
第九條 經濟運行分析會製度……36
第十條 計劃編製辦法…………37
第十一條 限額領料辦法………38
第十二條 物資采購管理辦法…39
第十三條 物資采購領導小組機構及職責……40
第十四條 物資回收管理辦法…41
第十五條 倉庫管理製度………43
第十六條 低值易耗品、周轉材料管理辦法…44
第十七條 勞保領用發放管理製度……………45
第十八條 倉庫安全管理製度…46
第十九條 工資計算、審批、發放管理辦法…47
第二十條 勞動用工製度………48
第二十一條 考勤、請銷假製度49
第二十二條 崗位培訓製度……51
第二十三條 往來賬款管理……52
第二十四條 印章使用的管理…52
第二十五條 固定資產的管理製度……………53
第二十六條 工程質量管理辦法53
第二十七條 工程資料管理辦法54
第二十八條 工程驗收管理辦法56
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