某公司資金內部控製管理製度規範(DOC 50頁)

第一章 內部控製製度概述......3
第二章 資金內部控製製度..... ... ...13
第三章 采購與付款內部控製製度.......17
第四章 銷售與收款內部控製製度.......20
第五章 成本與費用內部控製製度.......22
第六章 存貨內部控製製度.....24
第七章 固定資產內部控製製度.28
第八章 工程項目的內部控製...31
第九章 籌資內部控製製度...... .... 34
第十章 對外投資內部控製製度...... ..37
第十一章 對外擔保內部控製製度.......41
第十二章 子公司內部控製製度.44
第十三章 財務報告編製.......48
第十四章 信息披露...51
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