某投資有限公司企業內部控製細則手冊(DOC 160頁)

目 錄
第一章 內部控製的基礎.3
第二章 會計基礎工作 內部控製製度..15
第三章 資金 管理製度..23
第四章 存貨 內部 管理製度...30
第五章 固定 資產 管理製度...36
第六章 往來款項 內部控製製度. ..45
第七章 在建 工程、無形 資產 管理製度..49
第八章 長、短期 借款 內部控製製度53
第九章 收入 管理製度...57
第十章 成本費用控製製度...61
第十一章 利潤分配 管理製度.66
第十二章 財務 報告 管理製度.68
第十三章 投資管理製度.72
第十四章 應收、應付票據 管理製度74
第十五章 發票及財務票據的 管理製度.77
第十六章 預算 管理製度.79
第十七章 對外擔保 管理製度.85
第十八章 會計電算化 管理製度...88
第十九章 文檔 管理製度.92
第二十章 印章 管理製度.94
第二十一章 信息保密製度...97
第二十二章 員工管理製度..100
第二十三章 工資 管理製度..109
第二十四章 績效考核 管理製度..112
第二十五章 生產計劃 管理製度..115
第二十六章 安全生產 管理製度..118
第二十七章 統計 管理製度..121
第二十八章 技術 管理製度..124
第二十九章 產品 研發 管理製度..131
第三十章 質量 管理製度137
第三十一章 安全保衛 管理製度..144
第三十二章 設備 管理製度..147
第三十三章 環境保護 管理製度..156
第三十四章 信息係統安全 管理製度..159
第三十五章 物資采購 管理製度..164
第三十六章 銷售 管理製度..168
第三十七章 招投標 管理製度173
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