某銀行企業網上銀行操作手冊(DOC 192頁)內容簡介
目 錄
序言 1
目 錄 1
Ⅰ 企業網上銀行概述 6
一、客戶申請開戶須知 6
（一）企業客戶使用網上銀行服務條件 6
（二）企業客戶申請網上銀行服務 流程7
（三）企業網上銀行認證方式簡介 8
1、移動數字證書 8
2、身份認證令牌 9
（四）企業客戶更改或注銷網上銀行服務 流程9
（五）企業客戶登錄網上銀行係統 流程9
1、使用移動數字證書的用戶 9
2、使用身份認證令牌的用戶 10
（六）安全措施 10
（七）使用提示 11
（八）服務收費 11
二、平安銀行企業網上銀行功能概述 12
三、平安銀行企業網上銀行 產品體係 13
Ⅱ 記賬員操作功能 14
一、查詢 14
（一）賬戶查詢打印 14
1、賬戶餘額查詢 14
2、賬戶明細查詢 16
3、貸款信息查詢 20
（二）對賬單查詢打印 21
（三）網上轉賬查詢打印 21
1、轉賬交易查詢 21
2、轉賬手續費查詢 23
3、轉賬退票查詢 25
4、轉賬回單查詢 26
4、手續費回單查詢 27
（四）周期預約查詢 28
1、周期預約設置查詢 28
2、周期預約轉賬查詢 28
（五）代收付 業務查詢 28
1、代發工資查詢 28
2、代收費查詢 31
2、代收費查詢 33
3、代收費賬戶查詢 35
4、費用報銷查詢 36
二、彙款轉賬 37
（一）彙款轉賬 37
1、單筆即時轉賬 38
2、單筆預約轉賬 39
3、批量即時轉賬 41
4、批量預約轉賬 43
5、活期轉存定期 44
6、定期轉存活期 45
（二）通知存款 47
1、通知存款查詢 47
2、轉存通知存款 48
3、通知存款支取 50
4、支取通知登記 52
5、支取通知取消 54
6、通知存款撤銷 55
（三）周期預約轉賬 56
1、周期預約設置 56
2、周期預約設置查詢 58
3、周期預約轉賬查詢 59
（四）預約轉賬取消 60
1、單筆預約取消 60
2、批量預約取消 61
（五）彙款轉賬撤銷 62
1、單筆指令撤銷 62
2、批量指令撤銷 64
三、投資理財 66
（一）網上證券 66
1、查詢證券 資金餘額 66
2、銀證轉賬明細查詢 67
3、銀證轉賬提交 68
4、銀證轉賬撤銷 70
四、代收付 業務71
（一）代收付 業務71
1、代發工資 71
2、代收費 77
3、費用報銷 83
（二）代收付 業務撤銷 88
1、代發工資撤銷 88
2、代收費撤銷 88
3、費用報銷撤銷 89
五、中登結算 業務90
（一）上海PROP 業務90
1、上海PROP轉賬明細查詢 90
2、上海PROP轉賬 92
3、上海PROP轉賬撤銷 93
（二）深圳IST轉賬 94
1、深圳IST轉賬明細查詢 94
2、深圳IST轉賬 95
3、深圳IST轉賬撤銷 97
六、集團支付 97
（一）主動收款 97
1、單筆指令 98
2、批量指令提交 98
（二）母公司代子公司轉賬 101
七、 現金管理103
（一）委托劃款 103
1、委托劃款設置修改 103
2、委托劃款修改撤銷 105
3、委托劃款設置查詢 106
4、委托劃款交易查詢 107
（二）現金集中管理 108
1、現金集中管理修改 108
2、現金集中管理修改撤銷 110
3、現金集中管理設置查詢 111
4、現金集中管理交易查詢 112
5、現金集中管理額度查詢 113
（三）現金池查詢 114
1、協議查詢 114
2、 資金彙總信息查詢 116
3、曆史交易查詢 118
4、利息收支查詢 119
5、基準利率維護查詢 120
6、點差維護查詢 121
7、協議維護曆史 122
8、現金池回單查詢 125
9、母公司額度使用查詢 126
（四）現金池利率維護 127
1、基準利率維護 127
2、點差維護 128
3、基準利率維護撤銷 129
4、點差維護撤銷 131
（五）現金池大額 資金劃撥 132
1、大額 資金上劃 132
2、大額 資金下借 134
3、大額 資金劃撥撤銷 135
八、中小企業 業務136
（一）額度啟用 136
（二） 借款137
（三）還款 139
（四）額度查詢 142
（五）貸款查詢 143
九、客戶服務 144
（一）修改交易密碼 144
（二）收款方賬戶管理 145
（三）彙款用途設置 148
（四）下載專區 149
（五）個性化設置 149
（六）操作日誌查詢 150
（七） 業務申請 151
（八）更新證書 152
（九）修改USBKEY密碼 153
Ⅲ 授權員操作功能 154
一、查詢（同記賬員） 154
二、彙款轉賬授權 154
（一）彙款轉賬授權 154
1、單筆指令授權 154
2、批量指令授權 156
3、定活互轉授權 157
（二）預約轉賬指令取消授權 159
1、單筆預約取消授權 159
2、批量預約取消授權 159
（三）周期預約授權 161
1、周期預約設置授權 161
（四）通知存款授權 162
1、轉存通知存款授權 162
2、通知存款支取授權 164
3、支取通知登記授權 166
4、支取通知取消授權 168
（五）上海PROP 業務170
1、上海PROP轉賬明細查詢 170
2、上海PROP轉賬授權 172
三、投資理財授權 174
（一）網上證券 174
1、查詢證券 資金餘額 174
2、銀證轉賬明細查詢 175
3、銀證轉賬授權 176
四、代收付 業務授權 178
（一）代發工資授權 178
（二）代收費授權 179
（三）費用報銷授權 180
五、 現金管理授權 181
（一）委托劃款授權 181
（二）現金集中管理授權 182
（三）現金池利率維護授權 183
基準利率維護授權 183
點差維護授權 184
（四）現金池大額劃撥授權 186
六、中登結算 業務授權 187
（一）深圳IST轉賬明細查詢 187
（二）深圳IST轉賬授權 189
七、中小企業 業務授權 191
（一）網銀循環貸款 191
1、 借款授權 191
2、還款授權 192
3、額度查詢 194
4、貸款查詢 195
八、客戶服務（同記賬員） 196
Ⅳ 業務主管操作功能 196
一、查詢（同記賬員） 196
二、撤銷未完成交易 196
（一）撤銷所有未完成交易 196
三、權限設置 198
（一）賬戶權限設置 198
（二）操作員權限設置 199
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序言 1
目 錄 1
Ⅰ 企業網上銀行概述 6
一、客戶申請開戶須知 6
（一）企業客戶使用網上銀行服務條件 6
（二）企業客戶申請網上銀行服務 流程7
（三）企業網上銀行認證方式簡介 8
1、移動數字證書 8
2、身份認證令牌 9
（四）企業客戶更改或注銷網上銀行服務 流程9
（五）企業客戶登錄網上銀行係統 流程9
1、使用移動數字證書的用戶 9
2、使用身份認證令牌的用戶 10
（六）安全措施 10
（七）使用提示 11
（八）服務收費 11
二、平安銀行企業網上銀行功能概述 12
三、平安銀行企業網上銀行 產品體係 13
Ⅱ 記賬員操作功能 14
一、查詢 14
（一）賬戶查詢打印 14
1、賬戶餘額查詢 14
2、賬戶明細查詢 16
3、貸款信息查詢 20
（二）對賬單查詢打印 21
（三）網上轉賬查詢打印 21
1、轉賬交易查詢 21
2、轉賬手續費查詢 23
3、轉賬退票查詢 25
4、轉賬回單查詢 26
4、手續費回單查詢 27
（四）周期預約查詢 28
1、周期預約設置查詢 28
2、周期預約轉賬查詢 28
（五）代收付 業務查詢 28
1、代發工資查詢 28
2、代收費查詢 31
2、代收費查詢 33
3、代收費賬戶查詢 35
4、費用報銷查詢 36
二、彙款轉賬 37
（一）彙款轉賬 37
1、單筆即時轉賬 38
2、單筆預約轉賬 39
3、批量即時轉賬 41
4、批量預約轉賬 43
5、活期轉存定期 44
6、定期轉存活期 45
（二）通知存款 47
1、通知存款查詢 47
2、轉存通知存款 48
3、通知存款支取 50
4、支取通知登記 52
5、支取通知取消 54
6、通知存款撤銷 55
（三）周期預約轉賬 56
1、周期預約設置 56
2、周期預約設置查詢 58
3、周期預約轉賬查詢 59
（四）預約轉賬取消 60
1、單筆預約取消 60
2、批量預約取消 61
（五）彙款轉賬撤銷 62
1、單筆指令撤銷 62
2、批量指令撤銷 64
三、投資理財 66
（一）網上證券 66
1、查詢證券 資金餘額 66
2、銀證轉賬明細查詢 67
3、銀證轉賬提交 68
4、銀證轉賬撤銷 70
四、代收付 業務71
（一）代收付 業務71
1、代發工資 71
2、代收費 77
3、費用報銷 83
（二）代收付 業務撤銷 88
1、代發工資撤銷 88
2、代收費撤銷 88
3、費用報銷撤銷 89
五、中登結算 業務90
（一）上海PROP 業務90
1、上海PROP轉賬明細查詢 90
2、上海PROP轉賬 92
3、上海PROP轉賬撤銷 93
（二）深圳IST轉賬 94
1、深圳IST轉賬明細查詢 94
2、深圳IST轉賬 95
3、深圳IST轉賬撤銷 97
六、集團支付 97
（一）主動收款 97
1、單筆指令 98
2、批量指令提交 98
（二）母公司代子公司轉賬 101
七、 現金管理103
（一）委托劃款 103
1、委托劃款設置修改 103
2、委托劃款修改撤銷 105
3、委托劃款設置查詢 106
4、委托劃款交易查詢 107
（二）現金集中管理 108
1、現金集中管理修改 108
2、現金集中管理修改撤銷 110
3、現金集中管理設置查詢 111
4、現金集中管理交易查詢 112
5、現金集中管理額度查詢 113
（三）現金池查詢 114
1、協議查詢 114
2、 資金彙總信息查詢 116
3、曆史交易查詢 118
4、利息收支查詢 119
5、基準利率維護查詢 120
6、點差維護查詢 121
7、協議維護曆史 122
8、現金池回單查詢 125
9、母公司額度使用查詢 126
（四）現金池利率維護 127
1、基準利率維護 127
2、點差維護 128
3、基準利率維護撤銷 129
4、點差維護撤銷 131
（五）現金池大額 資金劃撥 132
1、大額 資金上劃 132
2、大額 資金下借 134
3、大額 資金劃撥撤銷 135
八、中小企業 業務136
（一）額度啟用 136
（二） 借款137
（三）還款 139
（四）額度查詢 142
（五）貸款查詢 143
九、客戶服務 144
（一）修改交易密碼 144
（二）收款方賬戶管理 145
（三）彙款用途設置 148
（四）下載專區 149
（五）個性化設置 149
（六）操作日誌查詢 150
（七） 業務申請 151
（八）更新證書 152
（九）修改USBKEY密碼 153
Ⅲ 授權員操作功能 154
一、查詢（同記賬員） 154
二、彙款轉賬授權 154
（一）彙款轉賬授權 154
1、單筆指令授權 154
2、批量指令授權 156
3、定活互轉授權 157
（二）預約轉賬指令取消授權 159
1、單筆預約取消授權 159
2、批量預約取消授權 159
（三）周期預約授權 161
1、周期預約設置授權 161
（四）通知存款授權 162
1、轉存通知存款授權 162
2、通知存款支取授權 164
3、支取通知登記授權 166
4、支取通知取消授權 168
（五）上海PROP 業務170
1、上海PROP轉賬明細查詢 170
2、上海PROP轉賬授權 172
三、投資理財授權 174
（一）網上證券 174
1、查詢證券 資金餘額 174
2、銀證轉賬明細查詢 175
3、銀證轉賬授權 176
四、代收付 業務授權 178
（一）代發工資授權 178
（二）代收費授權 179
（三）費用報銷授權 180
五、 現金管理授權 181
（一）委托劃款授權 181
（二）現金集中管理授權 182
（三）現金池利率維護授權 183
基準利率維護授權 183
點差維護授權 184
（四）現金池大額劃撥授權 186
六、中登結算 業務授權 187
（一）深圳IST轉賬明細查詢 187
（二）深圳IST轉賬授權 189
七、中小企業 業務授權 191
（一）網銀循環貸款 191
1、 借款授權 191
2、還款授權 192
3、額度查詢 194
4、貸款查詢 195
八、客戶服務（同記賬員） 196
Ⅳ 業務主管操作功能 196
一、查詢（同記賬員） 196
二、撤銷未完成交易 196
（一）撤銷所有未完成交易 196
三、權限設置 198
（一）賬戶權限設置 198
（二）操作員權限設置 199
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某銀行企業網上銀行操作手冊(DOC 192頁)簡介結束