某集團現金運作與管理培訓(PPT 30頁)

第一部分 現金運作的困惑與思考
三高現象
資金集中管理的尷尬與敗局
美國最大汽車製造商通用汽車流動資金枯竭
第二部分 西門子現金運作實踐
SFS（Siemens finance services）
現金池設立及全球資金運作
第三部分 現金運作的理想方式——現金池？

案例十一：德國西門子集團“現金池”的運作與管理
西門子提綱
三高現象
資金集中管理的尷尬與敗局
集團資金集中模式
資金集中模式分析
現金池 Cash Pool
花旗銀行
彙豐銀行
現金池分類
實體現金池
現金池之利息對衝
名義現金池
建立名義現金池
影子賬戶
現金池優勢分析
現金池的代價
通用資金緊張
西門子現金運作實踐
西門子財務組織架構
SFS組織機構
TFS(Treasury&Financial Services)
SFS的資金集中和資金池管理
SFS管理的現金池運作流程
討論

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