某公司ERP係統總體解決方案(doc 77頁)

目 錄
概述................................5
目標................................5
相關文檔................................5
ERP總體實施................................6
總體實施目標................................6
業務流程分析和診斷................................7
X公司的業務特點................................7
問題分析................................7
業務流程優化設計................................9
核心思想和總體思路................................9
業務流程優化的設計原則................................9
業務總流程................................10
第一部分：分銷部分................................12
采購業務流程優化................................12
PO1采購總流程................................13
PO1.1采購業務流程................................15
PO1.2采購接收入庫流程................................17
PO1.2.1退貨流程................................19
PO1.3供方認證流程................................21
庫存業務流程優化................................23
倉庫現行業務流程分析................................23
INV 1 庫存總流程................................24
INV1.1倉庫計劃入出庫流程................................26
INV1.2雜項事務庫存流程................................28
第二部分：製造部分................................32
現行業務流程分析................................32
BOM維護流程（ENG 1）................................33
物料基礎數據維護流程（ENG 2）................................34
主需求計劃編製流程 （MFG 1）................................35
生產總流程（MFG 1.1）................................36
生產任務下達流程（ MFG 1.2）................................37
生產任務跟蹤流程 （MFG 1.2.1）................................38
生產發料流程 （MFG1.2.1.1）................................40
產品完工入庫流程（MFG 1.2.1.2）................................41
第三部分：財務部分................................42
FI1 財務總流程................................42
現有流程分析................................43
流程分析................................44
FI1.1 采購付款流程................................45
流程分析................................46
FI1.2 采購預付款流程................................47
FI1.3 銷售收款流程................................49
現有流程分析................................50
流程分析................................50
FI1.4 銷售預收款流程................................51
流程分析................................52
FI1.5 成本核算流程................................53
現有流程分析................................54
流程分析................................54
FI1.6 固定資產核算流程................................56
現有流程分析................................57
流程分析................................57
FI1.7 費用核算流程................................58
現有流程分析................................59
流程分析................................59
FI1.8 現金銀行存款核算流程................................60
流程分析................................60
FI1.9 預算流程................................62
流程分析................................62
FI1.10 審計流程................................64
財務流程崗位工作建議簡述................................65
說明................................65
總帳及總體流程................................65
采購應付、預付款流程................................65
銷售收款、預收款流程................................65
成本管理模塊................................66
固定資產核算流程................................66
費用核算流程................................67
現金銀行存款管理流程................................67
預算、審計及其他流程................................68
第四部分：銷售訂單、發車和服務管理部分................................69
銷售合同管理和發車業務流程（OM 1）................................69
售後服務業務(OM 2)................................70
第五部分：質量管理部分................................72
生產過程中外購件不合格品處理流程(QA 1)................................72
生產過程中外購件不合格品的處理流程（QA 1）................................73
不合格品處置流程(QA 2)................................74
三包件的返庫流程(QA 3)................................76
持續改進................................77

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