純債債券型證券投資基金基金合同招商銀行(PDF 56頁)

目錄
一、前言 1
二、釋義 2
三、基金的基本情況 .. 6
四、基金份額的發售 .. 7
五、基金備案 8
六、基金份額的申購與贖回 9
七、基金合同當事人及權利義務 ... 15
八、基金份額持有人大會 . 21
九、基金管理人、基金托管人的更換條件和程序 . 28
十、基金的托管 . 30
十一、基金份額的注冊登記 ... 30
十二、基金的投資 ... 31
十三、基金的財產 ... 35
十四、基金資產的估值 ... 36
十五、基金的費用與稅收 . 41
十六、基金的收益與分配 . 43
十七、基金的會計和審計 . 44
十八、基金的信息披露 ... 45
十九、基金合同的變更、終止與基金財產的清算 . 49
二十、基金份額拆分 . 51
二十一、違約責任 ... 51
二十二、爭議的處理 . 52
二十三、基金合同的效力 . 53
二十四、其他事項 ... 53
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