某公司財務付款管理辦法(doc 36頁)

第一章 總則................................ ............... 3
（一）付款審批時間......................................... 3
（二）付款時間及報銷時限................................... 4
第二章 付款審批程序............... ........... ........... .5
第三章 付款審批依據........................... ............ 9
第四章 審核要點........................... ................ 11
第五章 付款金額............................ ................11
第六章 付款資料要求............................ ........ ...13
(一)工程付款資料要求................... .. ....... .. ..... 13
(二)其他合同付款資料要求...................... ........... .13
(三)費用報銷付款資料要求.......................... ....... .14
1、發票要求............................ ..... . ......... .13
1.1不合格發票圖解...................... ..... .. ........ .15
2、費用報銷單填寫要求......................... .. .........17
3、票據粘貼要求................................ ...........19
3.1發票票據粘貼步驟圖解....................................20
3.2票據錯誤粘貼範例........................................24
第七章 付款方式............................ ............... 28
第八章 付款控製.............................. ............... 29
第九章 付款紀律............................. ................ 30
第十章 附則.................................. ............... 31
第十一章 附件.................................. ............. 31
附件1、“資金預算計劃申請表（月度）”模版........31
附件2、“付款審批表”模版..... . ......... ..... 32
附件3、“辦公設備及用品采購申請單”模版 .........33
附件3、“固定資產\低值易耗品領用申請單” 模版........33
附件4、“業務處理申請單”模版............ ............ ....... 35
附件5、“合同管理台帳”模版........ . ......... ...............35

..............................