用友U8係列產品最新維護案例(doc 191頁)

目錄
一、總賬 12
1.1 憑證頁簽 12
1.1.1 製單控製 12
1.1.2 預算控製 14
1.1.3 外幣核算 15
1.1.4 憑證編號方式 15
1.1.4 憑證控製參數 15
1.1.5 權限控製 16
1.1.6 憑證打印控製 19
1.2 賬簿頁簽 20
1.2.1 打印參數 20
1.2.2 賬簿查詢權限設置 21
1.3 會計日曆 23
1.4 其他參數設置 23
1.4.1 數據精度 23
1.4.2 排序方式 24
1.4.3 排序方式 24
1.4.4 自定義項做為輔助核算 25
二、薪資管理 26
2．1 扣零設置 26
2．2 扣稅設置 26
2．3 參數設置 27
2．3．1 請選擇本賬套所需處理的工資類別個數 27
2．3．2 是否核算計件工資 27
2．4 調整彙率28
三、固定資產28
3．1 基本信息 28
3．2 折舊信息 28
3．2．1 本賬套主要折舊方法 28
3．2．2 折舊彙總分配周期 29
3．2．3資產到期前最後一個月提足全部折舊 29
3．3 與財務係統接口 30
3．3．1 與財務係統進行對賬 30
3．3．2業務發生後立即製單 31
3．3．3 執行事業單位會計製度 32
3．3．4 月末結賬前一定要完成製單登賬業務32
3．3．5 缺省入賬科目 32
3．4 其它 33
3．4．1 已發生資產減少卡片可刪除時限 33
3．4．2資產類別的編碼方式 34
3．4．3 固定資產編碼方式 34
3．4．4 自動連續增加卡片 34
3．4．5 卡片關聯圖片 35
3．4．6 登錄係統時顯示資產到期提示表 35
四、應收管理 36
4．1 常規參數 36
4．1．1 應收款核銷方式 36
4．1．2 單據審核日期依據 36
4．1．3 彙兌損益方式 37
4．1．4 壞賬處理方式 38
4．1．5 代墊費用類型 38
4．1．6 應收賬款核算模型 38
4．1．7 是否自動計算現金折扣 39
4．1．8 是否進行遠程應用 39
4．1．9 是否登記支票 40
4．1．10 改變稅額是否反算稅率 40
4．2 憑證參數 41
4．2．1 受控科目製單方式 41
4．2．2 非受控科目製單方式 42
4．2．3 控製科目依據 42
4．2．4 銷售科目依據 43
4．2．5 月結前是否全部生成憑證 43
4．2．6 方向相反的分錄是否合並 44
4．2．7 核銷是否生成憑證 44
4．2．8 預收衝應收是否生成憑證 45
4．2．9 紅票對衝是否生成憑證 45
4．2．10 憑證是否可編輯 45
4．3 權限與預警參數 46
4．3．1 是否啟用客戶權限 46
4．3．2 是否啟用部門權限 46
4．3．3 錄入發票時顯示提示信息 47
4．3．4 是否根據單據自動報警 47
4．3．5 是否根據信用額度自動報警 48
4．3．6 是否信用額度控製 48
五、應付管理 49
5．1 常規參數 49
5．1．1 應付款核銷方式 49
5．1．2 單據審核日期依據 49
5．1．3 彙兌損益方式 50
5．1．4應付賬款核算模型 51
5．1．5是否自動計算現金折扣 51
5．1．6 是否進行遠程應用 52
5．1．7 是否登記支票 52
5．1．8 改變稅額是否反算稅率 53
5．2 憑證參數 54
5．2．1 受控科目製單方式 54
5．2．2 非受控科目製單方式 54
5．2．3 控製科目依據 55
5．2．4 采購科目依據 56
5．2．5 月結前是否全部生成憑證 56
5．2．6 方向相反的分錄是否合並 57
5．2．7 核銷是否生成憑證 57
5．2．8 預付衝應付是否生成憑證 58
5．2．9 紅票對衝是否生成憑證 58
5．2．10 憑證是否可編輯 58
5．3 權限與預警參數 59
5．3．1 是否啟用供應商權限 59
5．3．2 是否啟用部門權限 59
5．3．3 是否根據單據自動報警 60
5．3．4 是否根據信用額度自動報警 60
六、成本管理61
6.1成本核算方法定義 61
6.1.1品種法或分步法 62
6.1.2完全分批法 62
6.1.3部分分批法 63
6.1.4分類法 63
6.1.5數據精度: 63
6.1.6是否采用輔助計量單位統計產量 64
6.1.7啟用生產製造數據來源 64
6.1.8核算工序產品成本 64
6.2存貨數據來源 65
6.3人工費用來源 67
6.4製造費用來源 68
6.5折舊費用來源 69
6.6其他費用來源 70
七、項目管理70
7.1項目管理70
7.1.1 項目大類控製 70
7.1.2 項目與責任中心的對應關係 71
7.1.3 非手工來源數據錄入控製 71
7.1.4 結賬及製單控製 72
7.1.5 預算及數據來源控製 72
7.2 會計日曆 73
7.3 計算周期 74
八、設備管理 74
8.1 係統選項——設備類別編碼方式 74
8.2 係統選項——設備類別編碼方式 74
8.3 係統選項——位置編碼方式 75
8.4 係統選項——備件價格 75
8.5 係統選項——默認備件庫 75
8.6 係統選項——自動生成備件清單 75
8.7設備狀態——允許作業標識 76
8.8 運行狀態——運行狀態屬性 76
8.9 作業內容——允許生成計劃 76
九、資金管理 77
9.1 預（報）警 77
9.2 期初餘額 77
十、網上報銷 78
10．1借款是否進行預算控製 78
10．2借款到期天數 78
10．3借款預警天數 79
10．4 是否自動預警 79
10．5 保存時是否自動提交審批 79
10．6 收支項目編碼級次 80
10．7 出差地區編碼級次 81
10．8 報銷時是否允許修改報銷標準81
10．9 默認的輔助核算是否可以修改 82
10．10 預算科目是否必須輸入 82
十一、網上銀行 83
11.1 審核流程83
11.2 招行支付 83
11.3 餘額明細查詢 84
11.4 製單控製 84
11.5 餘額查詢 85
11.6 明細查詢 85
十二、合同管理 86
12.1常規選項 86
12.1.1係統導航86
12.1.2自主導航86
12.1.3合同分組視圖 86
12.1.4合同分類視圖 86
12.1.5處理記錄列表包含數目 86
12.1.6合同類型分類規則 87
12.1.7合同條款分類規則 87
12.1.8折扣率 87
12.1.9變更時合同不可以執行 87
12.2生效與結案 88
12.2.1依據開始日期自動生效 88
12.2.2手工生效 88
12.2.3依據變更生效日期自動生效 88
12.2.4手工生效 88
12.2.5手工結案 89
12.2.6到達合同數量時自動結案 89
12.2.7到達合同金額時自動結案 89
12.2.8到達合同結束日期時自動結案 89
12.2.9采購、銷售類合同嚴格控製結案條件 90
12.3報警 90
12.3.1啟用係統報警 90
12.3.2合同生效提示 90
12.3.3合同生效延期報警 91
12.3.4自動生效合同報警 91
12.3.5合同結案提示 91
12.3.6合同結案延期報警 91
12.3.7自動結案合同報警 92
12.3.8合同執行數量提示 92
12.3.9執行數量超合同報警 92
12.3.10合同執行金額提示 92
12.3.11執行金額超合同報警 93
12.3.12合同執行日期提示 93
12.3.13合同執行延期報警 93
12.3.14合同收付計劃提示 93
十三、采購管理94
13．1業務設置選項 94
13．1．1啟用受托代銷 94
13．2必有訂單業務選項 95
13．2．1普通業務必有訂單 95
13．2．2直運業務必有訂單 95
13．2．3受托代銷業務必有訂單 96
13．3業務控製選項 96
13．3．1是否允許超訂單到貨及入庫 96
13．3．2是否允許超計劃訂貨 97
13．4單價控製選項 98
13．4．1入庫單是否自動帶入單價：手工錄入/參考成本/最新成本 98
13．4．2訂單/到貨單/發票單價取值方式 99
13．4．3曆史交易價參照設置 100
13．4．4最高進價控製口令 100
13．5數據權限控製選項 101
13．5．1檢查存貨權限、檢查供應商權限、檢查部門權限、檢查業務員權限、檢查操作員權限 101
13．5．2檢查金額審核權限 102
13．6單據錄入選項 103
13．6．1修改稅額時是否改變稅率/單行容差、合計容差 103
13．6．2單據默認稅率 103
13．6．3浮動換算率計算規則：件數為準/數量為準 104
13．6．4參照控製 104
13．6．5單據錄入過程中參照存貨時允許選擇多條存貨 105
13．7其他選項 105
13．7．1結算選項：商品版費用是否分攤到入庫成本 105
13．7．2遠程控製選項 106
13．7．3采購訂單預警和報警選項 106
十四、委外管理 107
14．1業務及權限控製選項 107
14．1．1 允許超訂單到貨及入庫 107
14．1．2 允許超計劃訂貨 107
14．1．3 允許超委外訂單發料 108
14．1．3 訂單\費用發票單價錄入方式： 109
14．1．4 檢查存貨權限 109
14．1．5 檢查供應商權限 110
14．1．6 檢查部門權限 110
14．1．6 檢查操作員權限 110
14．1．8 修改稅額時是否改變稅率/單行容差、合計容差 110
14．2 係統啟用 111
14．2．1 單據默認稅率 111
14．2．2 浮動換算率計算規則：件數為準/數量為準 111
14．2．3 參照控製 112
14．2．3 單據錄入過程中參照存貨時允許選擇多條存貨 112
十五、銷售管理選項說明 112
15.1業務控製 113
15.1.1零售日報業務113
15.1.2 銷售調撥業務113
15.1.3 委托代銷業務114
15.1.4 分期收款業務115
15.1.5 直運業務115
15.1.6 必有訂單業務模式 116
15.1.7 遠程應用 116
15.1.8 訂單自動預警和報警 117
15.1.9 超訂量發貨控製 117
15.1.10 銷售生成出庫單、批號必填 118
15.1.11 報價是否含稅 118
15.1.12 稅額容差控製 119
15.1.13 扣率小數位設置 120
15.1.14 單據按存貨編碼排序 120
15.1.15 防偽稅控 120
15.1.16 數據權限 120
15.1.17 啟用月份 121
15.2 其它控製 121
15.2.1 打印控製 121
15.2.2 自動指定 122
15.2.3 報檢設置 122
15.2.4 允限銷設置 123
15.2.5 參照單據設置 123
15.2.6 浮動換算率設置 124
15.2.7 參照控製 125
15.3信用控製 125
15.3.1信用對象 126
15.3.2信用策略 127
15.3.3 超信用處理 128
15.4 可用量控製 129
15.4.1 可用量控製 129
15.4.2 可用量檢查 130
15.5　價格管理 131
15.5.1 價稅管理 132
15.5.2 存貨檔案設置 133
15.5.3 價格管理選項 133
15.5.4 存貨價格 135
15.5.5 客戶價格 136
15.5.6 折扣管理 137
15.5.7 調價記錄 138
15.5.8 最低售價控製 138
15.5.9 價格計算規則 139
15.5.10 外幣業務140
十六、庫存管理141
16．1 通用設置 141
16．1．1業務設置 141
16．1．2 修改現存量時點 146
16．1．3業務校驗 146
16．1．4 浮動換算率的計算規則 150
16．1．5 出庫自動分配貨位規則 150
16．1．6 自動指定批號 151
16．1．7 自動出庫跟蹤入庫 151
16．1．8 出庫默認換算率 152
16．1．9 遠程應用 152
16．2 專用設置 152
16．2．1業務開關 152
16．2．2 預警設置 154
16．2．3 修改稅額時是否修改稅率 155
16．2．4 取價方式 155
16．3 可用量控製 157
16．4 可用量檢查 157
16．5 相關專題 157
16．5．1 批次管理 157
16．5．2 保質期管理 159
16．5．3 庫存量管理 160
16．5．4 貨位管理 165
16．5．5 出庫跟蹤入庫 168
16．5．6 多計量單位應用 169
十七、存貨核算 171
17．1 核算選項 171
17．1．1 核算方式 171
17．1．2 暫估回衝方式 173
17．1．3 銷售成本核算方式 174
17．1．4 委托代銷成本核算方式 175
17．1．5 零出庫成本選擇 176
17．1．6 入庫單成本選擇 177
17．1．7 紅字出庫單成本選擇 178
17．1．8資金占用規劃 179
17．2 控製選項 180
17．2．1 賬麵為負結存時入庫單記賬自動生成出庫調整 180
17．2．2 暫估單價與結算單價不一致暫估處理時是否調整出庫成本 182
17．2．3 先進先出計價時紅藍回衝單是否記入計價庫 183
17．2．4 後進先出計價時紅藍回衝單是否記入計價庫 184
17．2．5 先進先出假退料單是否記入計價庫 184
17．2．6 後進先出假退料單是否記入計價庫 185
17．2．7 采購運費分攤 185
17．2．8 最高最低控製 188
17．2．9 調撥入庫單取不到對應出庫成本時取選項成本 189
17．2．10 組裝入庫單取不到對應出庫成本時取選項成本 191
17．2．11 差異率計算包括本期暫估入庫 192
17．2．12 期末處理登記差異賬 193
17．2．13 入庫差異按超支（借方）、節約（貸方）登記 193
17．3 憑證選項 194
17．3．1 進項稅轉出科目 194
17．3．2 組裝費用科目 194
17．3．3 拆卸費用科目 194
17．3．4 控製科目是否分類194
17．3．5產品科目是否分類195
17．3．6 憑證允許修改存貨科目的金額/數量 195
17．4 權限選項 195
17．4．1倉庫是否檢查權限 195
17．4．2 部門是否檢查權限 195
17．4．3 存貨是否檢查權限 196
17．4．4 操作員是否檢查權限 196
十八、質量管理 196
18．1報檢單自動審核 196
18．2檢查數據權限 197
18．3不良品處理單單價默認取值 198
18．4浮動換算率計算規則 198
十九、GSP質量管理 198
19．1 獨立設置選項 198
19．1．1 檢品抽（送）驗單是否參照驗收記錄單 198
19．1．2 藥品檢驗報告書是否參照檢品抽（送）驗單 199
19．1．3 化學試劑檢驗報告書是否參照檢品抽（送）驗單 200
19．1．4醫療器械檢測報告書是否參照檢品抽（送）驗單 200
19．1．5 玻璃儀器檢測報告書是否參照檢品抽（送）驗單 200
19．1．6 藥品養護檔案是否參照重點養護藥品確認表 201
19．1．7 在庫品質量複檢通知單是否參照藥品停售通知單 201
19．1．8 在庫品質量複檢記錄單是否參照在庫品質量複檢通知單 202
19．1．9 不合格品質量處理通知單是否參照在庫品質量複檢記錄單 202
19．1．10 報損藥品銷毀通知單是否參照不合格藥品報損審批表 203
19．2 專用設置選項 203
19．2．1 營業執照期限是否預警、經營許可證期限是否預警、法人委托書期限是否預警 203
19．2．2 審核和製單允許為同一人、允許修改別人錄入的單據 204
19．3 其它事項 204
二十、生產製造 205
20.1 生產製造參數 205
20．1．1 手動輸入生產訂單默認狀態 205
20．1．2 生產訂單轉車間時計劃工序日期 205
20．1．3 生產訂單默認工序計劃方式 206
20．1．4 生產訂單工序日期修改時更新生產訂單 206
20．1．5 參照控製 206
20.2 MPS/MRP計劃參數 207
20．2．1 預測版本號 207
20．2．2 時柵代號 207
20．2．3 重複計劃時格代號 208
20．2．3 計劃期間起始日期 208
20．2．4 凍結日期 209
20．2．5 截止日期 209
20.3 產能管理參數 210
20．3．1 預測版本（資源需求計劃） 210
20．3．2 時格代號（資源需求計劃） 210
20．3．3 截止日期（資源需求計劃） 210
20．3．4 時格代號（粗能力計劃） 211
20．3．5 截止日期（能力需求計劃） 211
20．3．6 生產訂單狀態（能力需求計劃） 211
20．3．7 資源選擇（能力需求計劃） 212
20．3．8 超載/低載百分比 212

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