某信托有限公司年度報告(doc 49頁)

目 錄
1、重要提示5
2、公司概況.5
2.1公司簡介...5
2.2組織結構.6
3、公司治理結構..7
3.1公司治理結構.7
3.1.1股東.7
3.1.2董事、董事會及其下屬委員會.8
3.1.3監事、監事會及其下屬委員會.9
3.1.4高級管理人員.10
3.1.5公司員工.10
3.2公司治理信息.11
3.2.1年度內召開股東會情況.....11
3.2.2董事會及其下屬委員會履行職責情況.12
3.2.3監事會履職情況.15
3.2.4高級管理人員履職情況.16
4、經營管理..16
4.1經營目標、經營方針、戰略規劃.16
4.2所經營業務的主要內容.16
4.3市場分析.17
4.4內部控製.18
4.4.1內部控製環境和內部控製文化.18
4.4.2內部控製措施.19
4.4.3信息交流與反饋.19
4.4.4監督評價與糾正.19
4.5風險管理.20
4.5.1風險管理概況.20
4.5.2風險狀況.21
4.5.3風險管理.22
5、報告期末及上一年度末的比較式會計報表23
5.1自營資產（經審計）...23
5.1.1會計師事務所審計意見全文.23
5.1.2資產負債表.26
5.1.3利潤表...28
5.1.4所有者權益變動表...28
5.2信托資產...30
5.2.1信托資產項目資產負債彙總表.30
5.2.2信托項目利潤及利潤分配彙總表.31
6、會計報表附注.31
6.1會計報表編製基準說明31
6.2重要會計政策和會計估計說明32
6.2.1計提資產減值準備的範圍和方法.32
6.2.2金融資產四分類的範圍和標準.35
6.2.3交易性金融資產核算方法.35
6.2.4可供出售金融資產核算方法.35
6.2.5持有至到期投資核算方法.35
6.2.6長期股權投資核算方法.35
6.2.7投資性房地產核算方法.37
6.2.8固定資產計價和折舊方法.38
6.2.9無形資產計價及攤銷政策.39
6.2.10長期應收款的核算方法..39
6.2.11長期待攤費用的攤銷政策39
6.2.12合並會計報表的編製方法39
6.2.13收入確認原則和方法39
6.2.14所得稅的會計處理方法39
6.2.15信托報酬確認原則和方法40
6.2.16與上一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明.40
　　6.3或有事項說明...41
6.4重要資產轉讓及其出售說明...41
6.5會計報表中重要項目的明細資料....41
6.5.1披露自營資產經營情況.41
6.5.2信托資產管理情況.43
6.6關聯方關係及其交易的披露.46
6.6.1關聯交易方的數量、關聯交易的總金額及關聯交易的定價政策46
6.6.2關聯交易方與本公司的關係性質、關聯交易方的名稱、法定代表人、注冊地址、注冊資本及主營業務46
6.6.3本公司與關聯方的重大交易事項.47
6.6.4關聯方逾期未償還本公司資金詳細情況.47
6.7會計製度的披露.47
7、財務情況說明書.47
7.1利潤實現和分配情況.47
7.2主要財務指標.48
7.3 對本公司財務狀況、經營成果有重大影響的其他事項.48
8、特別事項揭示..48
8.1公司股東變動情況及原因..48
8.2董事、監事及高級管理人員變動情況及原因...48
8.3公司變更注冊資本、變更注冊地或公司名稱、公司分立合並事項
8.4公司的重大訴訟事項. 48
8.5公司及其董事、監事和高級管理人員受到處罰的情況. 48
8.6銀監會及其派出機構對公司檢查意見. 49
8.7本年度重大事項臨時報告. 49
8.8銀監會及其省級派出機構認定的其他有必要讓客戶及相關利益人了解的重要信息. 49


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