股票證券投資基金年年度報告(pdf 48頁)

目錄
1.2目錄
§1重要提示及目錄.1
1.1重要提示.1
1.2目錄.2
§2基金簡介.4
2.1基金基本情況.4
2.2基金產品說明.4
2.3基金管理人和基金托管人.4
2.4信息披露方式.5
2.5其他相關資料.5
§3主要財務指標、基金淨值表現及利潤分配情況5
3.1主要會計數據和財務指標.5
3.2基金淨值表現.5
3.3過去三年基金的利潤分配情況.7
§4管理人報告.7
4.1基金管理人及基金經理情況.7
4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明10
4.3管理人對報告期內公平交易情況的專項說明10
4.4管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明10
4.5管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望11
4.6管理人內部有關本基金的監察稽核工作情況11
4.7管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明12
4.8管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明12
§5托管人報告.13
5.1報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明13
5.2托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、淨值計算、利潤分配等情況的說明13
5.3托管人對本年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見13
§6審計報告.13
§7年度財務報表.14
7.1資產負債表.14
7.2利潤表.16
7.3所有者權益（基金淨值）變動表.16
7.4報表附注.18
§8投資組合報告.35
8.1期末基金資產組合情況.35
8.2期末按行業分類的股票投資組合.35
8.3期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的所有股票投資明細36
8.4報告期內股票投資組合的重大變動.38
8.5期末按債券品種分類的債券投資組合39
8.6期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排名的前五名債券投資明細40
8.7期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排名的所有資產支持證券投資明細40
8.8期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排名的前五名權證投資明細40
8.9投資組合報告附注.40
§9基金份額持有人信息.41
9.1期末基金份額持有人戶數及持有人結構41

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