外彙交易與外彙風險講義課件 (ppt 109頁)

主要內容
第二章 外彙交易與外彙風險
本章內容分三節進行講述
外彙銀行為什麼和怎樣進行外彙拋補
按外彙交易活動的性質劃分
第一節 外彙交易
一、即期外彙交易
交割日
即期外彙交易的一般程序包括：
二、遠期外彙交易
（一）遠期外彙交易的期限與交割日
定期交割、擇期交割
（二）遠期外彙交易彙率（價格）的確定
遠期彙價的計算
遠期彙率升水和貼水的原因
遠期彙率的報價
遠期外彙交易的彙率是如何確定的 ？ P84-1
為什麼會出現遠期彙率與即期彙率的差異? 84-1
遠期外彙交易的作用 P84-2
三．套彙交易
四．掉期交易
掉期率
五． 外彙期貨交易
外彙期貨交易概念
（一）外彙期貨交易的特點
（二）外彙期貨交易的經濟功能
（三）外彙期貨交易的參與者
套期保值
外彙投機交易
（四）外彙期貨行情解讀
（五）外彙期貨交易操作
分析：外彙期貨交易與遠期外彙交易的區別。P84-3
六、外彙期權交易 （EX OPTION）
（一）外彙期權交易的產生 P65
（二）外彙期權交易的概念及合同內容 P65
外彙期權交易合同的主要內容
（三）外彙期權價格的決定因素P66
（四）外彙期權的種類 P67
（三）外彙期權價格的決定因素 P66
（四）外彙期權的種類 P67 （三類）
期權買方為什麼要購買雙向期權?
第二節 外彙風險
一、外彙風險概念P72
二、外彙風險的種類 （兩類） P72
（一）銀行經營外彙業務的外彙風險（5種）
（二）企業從事外彙業務的外彙風險（2種）
三、銀行從事外彙業務的風險管理 P74
（一）外彙買賣風險管理P74
（二）外彙信用風險管理 P77
試論銀行從事外彙業務的風險及其管理
四、企業從事外彙業務的風險管理 P78
（一）簽訂合同時的防範方法
（二）以金融交易防範風險
試論企業從事外彙業務的風險及其管理 P84-7
第三節　　金融衍生交易
一、金融衍生交易的概念及其種類 P80
二、金融衍生交易的特點（P８０）
金融衍生交易的特點
三、金融衍生交易的作用 P84-8
四、金融衍生交易的風險及其管理
（一）金融衍生交易的風險P84-8
（二）金融衍生交易的風險管理 P83

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