項目財務核算業務藍圖(doc 54頁)

目錄
1整體描述 7
1.1組織範圍和模塊範圍 7
1.2管理單元組織架構 8
1.3 財務組織架構 9
1.3.1 財務組織架構設計分析 9
1.3.2 財務組織架構圖 9
1.3.3 成本中心架構圖 11
1.3.4 組織屬性設置列表 11
1.4 整體業務藍圖 12
2 藍圖設計方案 15
2.1 總賬 15
2.1.1 總賬管理目標 15
2.1.2 業務現狀及需求 15
2.1.2.1 業務現狀 15
2.1.2.2 業務需求 16
2.1.3 業務現狀分析和建議 17
2.1.3.1 業務現狀分析 17
2.1.3.2 改善建議 17
2.1.4 總賬係統業務藍圖 19
2.1.5 總賬係統業務流程 20
2.1.5.1 科目 20
2.1.5.1.1 科目管控模式 20
2.1.5.1.2 科目管控實現 21
2.1.5.1.3 科目設置介紹 21
2.1.5.2總賬初始化流程 23
2.1.5.2.1 總賬初始化流程 23
2.1.5.2.2 總賬初始化流程說明 24
2.1.5.3憑證處理流程 26
2.1.5.3.1 憑證處理流程 26
2.1.5.3.2 憑證處理流程說明 26
2.1.5.4現金流量表編製流程 28
2.1.5.4.1 現金流量表編製流程 28
2.1.5.4.2 現金流量表編製流程說明 28
2.1.5.5期末處理 29
2.1.5.5.1 期末處理流程 29
2.1.5.5.2 期末處理流程說明 29
2.1.5.6報表輸出 30
2.2 出納管理 32
2.2.1 出納管理目標 32
2.2.2 業務現狀及需求 32
2.2.2.1 業務現狀 32
2.2.2.2 業務需求 32
2.2.3 業務現狀分析及建議 33
2.2.4 出納管理業務藍圖 34
2.2.5 出納管理業務流程 35
2.2.5.1 出納登賬流程 35
2.2.5.1.1 出納登賬流程 35
2.2.5.1.2 出納登賬流程說明 35
2.2.5.2現金盤點 36
2.2.5.2.1 現金盤點流程 36
2.2.5.2.2 現金盤點流程說明 37
2.2.5.3銀行存款對賬流程 38
2.2.5.3.1 銀行存款對賬流程 38
2.2.5.3.2 銀行存款對賬流程說明 38
2.2.5.4期末處理 39
2.2.5.4.1 期末結賬流程 39
2.2.5.4.2 期末結賬流程說明 39
2.2.5.5報表輸出 39
2.3 報表及合並報表 40
2.3.1 管理目標 40
2.3.2 業務現狀及需求 41
2.3.2.1 業務現狀 41
2.3.2.2 業務需求 42
2.3.2.3 應用價值 42
2.3.3 合並報表係統總體業務藍圖 43
2.3.3.1 合並報表係統業務藍圖 43
2.3.3.2 合並報表係統業務藍圖說明 43
2.3.4 合並報表主要基礎設置 44
2.3.4.1 合並範圍 44
2.3.4.2 股權關係 46
2.3.4.3 報表項目 46
2.3.4.4 報表模板 46
2.3.4.5 勾稽關係 47
2.3.4.6 抵消分錄模板 48
2.3.4.7 調整分錄模板 48
2.3.5 合並報表編製流程及說明 49
2.3.5.1 個別報表編製流程 49
2.3.5.1.1 個別報表編製流程圖 49
2.3.5.1.2 個別報表編製說明 50
2.3.5.2內部往來（交易）抵消流程 51
2.3.5.2.1 內部往來（交易）抵消流程圖 51
2.3.5.2.2 內部往來（交易）抵消流程說明 51
2.3.5.3 股權投資抵消流程 52
2.3.5.3.1 股權投資抵消流程圖 52
2.3.5.3.2 股權投資抵消流程說明 53
2.3.5.4合並報表編製流程 53
2.3.5.4.1合並報表編製流程圖 53
2.3.5.4.2合並報表編製流程說明 54

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