中建項目全麵管理實施手冊(DOC 55頁)

項目資金策劃
企業通過項目資金策劃的編製與實施，全麵了解和掌握項目全生命周期現金流
量的變化情況，並結合企業實際，進行資金的籌措與調度，以保證項目正常的
施工生產。
項目資金策劃分為投標和實施兩個階段。在投標階段企業應根據招標文件中有
關保證金、預付款、工程款、保修款等規定及工程成本與進度安排，分析項目
現金流量，製定相應的投標策略及實施策略。在實施階段，應由公司（分公司）
財務部門牽頭，在項目部主要管理人員進場後30天內進行現金策劃的編製，
並形成現金流量分析表（YB-1201）。
12.1.3項目資金策劃的編製依據包括：招投標文件、施工合同、工期策劃方案、物資
與設備進出場方案、勞務策劃方案、分包策劃方案、管理人員配置方案、各種
分包和采購合同。
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