某銀行集團客戶端操作手冊(DOC 90頁)

1....歡迎使用 現金管理係統客戶端....1
1.1....係統簡介....1
1.2....適用對象....1
1.3....總體 流程....1
2.... 現金管理 業務介紹....4
2.1....概述....4
2.2....賬戶管理 業務....4
2.3....流動性管理 業務....4
2.3.1....功能描述....4
2.3.2.... 資金歸集....5
2.3.3....虛擬賬簿....5
2.3.4.... 內部透支....5
2.4....信息服務 業務....5
3....補丁插件安裝....6
3.1....設置企業網銀客戶端地址為信任站點....6
3.2....安裝 現金管理係統客戶端插件....8
3.2.1....下載補丁....8
3.2.2....安裝補丁....8
4....登錄與退出....11
4.1....登錄集團客戶 現金管理係統....11
4.2....退出集團客戶 現金管理係統....12
4.3....升級集團客戶 現金管理係統....13
5....係統管理....14
5.1....概述....14
5.1.1....係統管理簡介....14
5.1.2....操作 流程....14
5.1.3....用戶劃分....16
5.2....公共管理....16
5.2.1....功能描述....16
5.2.2....適用對象....17
5.2.3....操作 流程....17
5.3.... 業務管理....19
5.3.1....交易審核....19
5.3.2....交易查詢....20
5.3.3....交易撤銷....22
6....係統操作....24
6.1....集團 內部轉賬....24
6.1.1.... 資金上劃....24
6.1.2.... 資金下撥....26
6.2....參數維護....28
6.2.1....賬戶 內部透支額度維護....28
6.2.2....虛擬賬簿餘額調整....33
6.2.3....預算定支額度維護....35
6.2.4....客戶應繳收費維護....40
7....查詢打印....43
7.1....結算賬戶查詢....43
7.1.1....集團客戶總分關係查詢....43
7.1.2....結算賬戶簽約 產品查詢....45
7.2....虛擬賬簿查詢....47
7.2.1....虛擬賬簿信息查詢....47
7.2.2....虛擬賬簿交易明細查詢....49
7.2.3....虛擬賬簿計息清單查詢....51
7.3.... 資金歸集查詢....53
7.3.1.... 資金歸集信息查詢....53
7.3.2.... 資金歸集交易明細查詢....55
7.3.3.... 資金歸集餘額查詢....58
7.3.4.... 資金歸集虛擬賬簿餘額查詢....60
7.3.5....預算定支額度查詢....62
7.3.6.... 資金歸集 內部計息清單查詢....64
7.3.7....應繳實繳收入登記簿查詢....66
7.4....透支查詢....68
7.4.1....賬戶開通透支功能查詢....68
7.4.2....賬戶透支額度查詢....70
7.4.3....賬戶授信額度使用明細查詢....71
7.4.4....賬戶透支額度調整查詢....73
7.5....收費查詢....74
7.5.1....應付費用明細查詢....74
7.5.2....費用賬單明細查詢....76
7.5.3....欠費明細查詢....78
8....更多支持....82
8.1....郵儲銀行網站....82
8.2....聯係方式....83
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