上海銀行企業現金管理業務操作規程(DOC 31頁)

第一章 總 則
第七章 集團內部資金計價業務辦理流程
第三章 企業現金管理平台功能變更
第九章 虛擬分戶業務辦理流程
第二章 企業現金管理平台開戶流程
第五章 國際業務後台處理流程
第八章 集團頭寸共享業務辦理流程
第六章 集團資金歸集業務辦理流程
第十一章 附 則
第十章 係統管理
第四章 付款業務後台處理流程
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