南方現金增利基金年度報告摘要(DOC 30頁)

7.1 資產負債表
7.2 利潤表
7.3 所有者權益（基金淨值）變動表
7.4 報表附注
7.4.1 本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明
7.4.2 會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明
7.4.2.1 會計政策變更的說明
7.4.2.2 會計估計變更的說明
7.4.2.3 差錯更正的說明
7.4.3 稅項
7.4.4 關聯方關係
7.4.5 本報告期及上年度可比期間的關聯方交易
7.4.5.1 通過關聯方交易單元進行的交易
7.4.5.1.1 股票交易
7.4.5.1.2 權證交易
7.4.5.1.3 應支付關聯方的傭金
7.4.5.2 關聯方報酬
7.4.5.2.1 基金管理費
7.4.5.2.2 基金托管費
7.4.5.2.3 銷售服務費
7.4.5.3 與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易
7.4.5.4 各關聯方投資本基金的情況
7.4.5.4.1 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況
7.4.5.4.2 報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況
7.4.5.5 由關聯方保管的銀行存款餘額及當期產生的利息收入
7.4.5.6 本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況
7.4.5.7 其他關聯交易事項的說明
7.4.6 期末（ 2012年12月31日 ）本基金持有的流通受限證券
7.4.6.1 因認購新發/增發證券而於期末持有的流通受限證券
7.4.6.2 期末持有的暫時停牌等流通受限股票
7.4.6.3 期末債券正回購交易中作為抵押的債券
7.4.6.3.1 銀行間市場債券正回購
7.4.6.3.2 交易所市場債券正回購
7.4.7 有助於理解和分析會計報表需要說明的其他事項
8.1 期末基金資產組合情況
8.2 債券回購融資情況
8.3 基金投資組合平均剩餘期限
8.3.1 投資組合平均剩餘期限基本情況
8.3.2 期末投資組合平均剩餘期限分布比例
8.4 期末按債券品種分類的債券投資組合
8.5 期末按攤餘成本占基金資產淨值比例大小排名的前十名債券投資明細
8.6 “影子定價”與“攤餘成本法”確定的基金資產淨值的偏離
8.7 期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細
8.8 投資組合報告附注
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