某債券投資基金年度報告摘要(DOC 32頁)

7.1資產負債表
7.2利潤表
7.3所有者權益（基金淨值）變動表
7.4.2差錯更正的說明
7.4.3關聯方關係
7.4.4.1.1股票交易
7.4.4.1.2權證交易
7.4.4.1.3債券交易
7.4.4.1.4債券回購交易
7.4.4.1.5應支付關聯方的傭金
7.4.4.1通過關聯方交易單元進行的交易
7.4.4.2.1基金管理費
7.4.4.2.2基金托管費
7.4.4.2.3銷售服務費
7.4.4.2關聯方報酬
7.4.4.3與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易
7.4.4.4.1報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況
7.4.4.4.2報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況
7.4.4.4各關聯方投資本基金的情況
7.4.4.5由關聯方保管的銀行存款餘額及當期產生的利息收入
7.4.4.6本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況
7.4.4本報告期及上年度可比期間的關聯方交易
7.4.5.1.1受限證券類別：股票
7.4.5.1因認購新發/增發證券而於期末持有的流通受限證券
7.4.5.2期末持有的暫時停牌等流通受限股票
7.4.5.3.1銀行間市場債券正回購
7.4.5.3.2交易所市場債券正回購
7.4.5.3期末債券正回購交易中作為抵押的債券
7.4.5期末（2010年12月31日）本基金持有的流通受限證券
7.4.6有助於理解和分析會計報表需要說明的其他事項
8.1期末基金資產組合情況
8.2期末按行業分類的股票投資組合
8.3期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細
8.4.1累計買入金額超出期初基金資產淨值2%或前20名的股票明細
8.4.2累計賣出金額超出期初基金資產淨值2%或前20名的股票明細
8.4.3買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額
8.4報告期內股票投資組合的重大變動
8.5期末按債券品種分類的債券投資組合
8.6期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排名的前五名債券投資明細
8.7期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的所有資產支持證券投資明細
8.8期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排名的前五名權證投資明細
8.9.2基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。
8.9.3期末其他各項資產構成
8.9.4期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
8.9.6投資組合報告附注的其他文字描述部分
8.9投資組合報告附注
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