現金流管理--風險控製與價值創造概述(PPT 127頁)

企業現金流管理：12345
企業現金流戰略風險控製架構
企業現金流營運風險控製體係
企業現金流內部風險控製環節
企業現金流價值創造的DNA
企業現金流管理模式的適用條件及其風險因素
現金流管理——風險控製與價值創造
內容架構
三維現金流的內在邏輯解析
分析：哪種情況更好？
現金流的邏輯
現金流量操縱手法分析
會計選擇——利用現金流量表準則提供的判斷空間與選擇餘地
理財策略——利用理財策略影響現金流的發生時間
直接造假
4種變量：流向、流量、流速、流程
多元化戰略的內外條件
企業現金流分析的五方麵評價指標
權重？議而不決
指標加權平均量化表
可持續增長率
權益淨利率的現金流量視角
經濟增加值的計算思想（EVA，EconomicValueAdded）
經濟增加值的定義及計算公式——《中央企業負責人經營業績考核暫行辦法》
資本成本率的確定
資金鏈斷裂的“杯具”
四種不同的企業經營模式
拯救資金鏈危機的五大措施——《中歐商業評論》
現金流的彙率風險管理
融資模式的優選排序
資產出售：一個新的融資視角——來源於資產負債表左邊的融資
整存零取：蓄水滴灌
延遲支付：蓄水滴灌
你知道淘寶怎麼賺錢嗎？
零存整取：星火燎原
整合資源：空手套狼
產權式公寓：海南島
企業現金流內部風險控製
應用指引
報銷流程中的控製活動——一個舞弊案件的思考
報銷現金控製流程
決策程序的價值
企業投資中的風險管理——放棄比選擇更難
企業現金流的價值創造DNA
企業現金流循環與價值創造
企業淨營運資本的解釋性簡例
企業淨營運資本的解釋性簡例——一個簡單的對比分析
聯合效應解釋性簡例
基於供應鏈的貿易融資產品組合
訂單融資
應收賬款保理
應收賬款單保理基本業務流程
應收賬款雙保理基本業務流程
反保理融資業務——沃爾瑪的供應鏈
應收賬款質押融資
什麼是應收賬款證券化？
發票融資
國內發票融資（購貨方在本地）
國內發票融資（購貨方在異地）
國內信用證項下買方融資
買方融資業務流程
預付款融資
針對向在途及庫存原材料、在產品及存貨的商品融資
商品融資——存貨的靜態質押和動態質押
企業貿易融資產品組合與競爭力提升
企業資金運作的價值——如何讓財務成為一個創造價值的部門
企業現金流預測與現金預算
現金預算表
企業的現金本量利分析
企業現金流在項目投資分析中的應用
營業現金流量和淨現金流量
墊支流動資產的結構
計算規則
企業估值的應用領域
行業競爭分析——波特五力模型
行業競爭分析——SWOT矩陣
競爭優勢分析
拓展競爭策略
公司戰略分析
會計分析
財務分析
前景預測
BAV應用思路
企業現金流管理模式
單一企業
企業集團
花旗銀行
彙豐銀行
現金池之利息對衝
現金池優勢分析
現金池的代價

..............................