現金業務及金庫管理現行製度彙釋(DOC 28頁)

一、運行管理....3
（一）基本製度....3
（二）業務運行管理....3
（三）會計要素管理....6
（三）核算管理....7
（四）人員管理....8
二、現金業務管理....10
（一）業務操作規程....10
（二）業務操作相關補充通知....10
三、金庫管理....11
（一）金庫基本管理規定....11
（二）金庫安全管理規定....13
（三）金庫業務管理規定....14
（四）外幣現鈔管理規定....17
四、現金服務管理....18
（一）現金上門服務....18
（二）現金同業代理....19
（三）保管箱業務....19
（四）代理黃金、鉑金業務....20
五、貨幣反假、案件防範及殘損券管理....23
（一）反假及殘損券管理....23
（二）人民幣現鈔流通管理....25
（三）案件防範管理....26
六、現金分析及考核管理....27
（一）現金業務考核及評分管理....27
（二）現金分析及庫存限額管理....28

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