某股份公司債券上市公告書(PDF 61頁）

（一）主要財務指標
（一）債券受托管理人的基本情況
（一）債券持有人會議的權利
（一）償還商業銀行貸款
（一）公司設立情況
（一）利息的支付
（一）利率風險
（一）受托管理事項
（一）合並財務報表
（一）對短期償債能力的影響
（一）設立償債基金專項賬戶
（一）財務風險
（七）發行人承諾
（七）違約和救濟
（三）債券持有人會議的通知
（三）償付風險
（三）公司上市情況
（三）受托管理人的權利和義務
（三）對資產負債結構的影響
（三）最近三年一期的每股收益和淨資產收益率（合並口徑）
（三）管理風險
（三）設立專門的償付工作小組
（二）債券受托管理人與發行人的利害關係
（二）債券持有人會議的召集
（二）公司設立後的股本變化情況
（二）利息保障倍數
（二）製定《債券持有人會議規則》
（二）發行人的權利和義務
（二）對債務結構的影響
（二）本金的償付
（二）母公司財務報表
（二）流動性風險
（二）經營風險
（二）補充流動資金
（五）充分發揮債券受托管理人的作用
（五）發行人本次發行前的股本結構
（五）受托管理事務報告
（五）資信風險
（八）違約責任
（六）嚴格履行信息披露義務
（六）信用評級變化的風險
（六）受托管理人的變更
（四）債券持有人會議的召開
（四）公司上市後的股本變動情況
（四）製定並嚴格執行資金管理計劃
（四）受托管理的方式和程序
（四）政策風險
（四）本期債券安排所特有的風險
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