V122應收款管理係統用戶手冊(DOC 215頁)內容簡介
第1章 係統概述....1
1.1 關於本係統....1
1.1.1 有效的單據管理....1
1.1.2 有效的票據管理....1
1.1.3 靈活的結算功能....2
1.1.4 靈活的憑證處理....2
1.1.5 支持壞賬處理....2
1.1.6 強大的報表功能....2
1.1.7 支持外幣核算和期末調彙....2
1.1.8 易用的係統對賬....2
1.1.9 與現金係統的有效集成....2
1.2 本係統在K/3 ERP中的位置....3
1.3 與其他係統的接口....3
1.3.1 與 銷售管理係統的接口....3
1.3.2 與 采購管理係統的接口....3
1.3.3 與應付款管理係統的接口....4
1.3.4 與總賬係統的接口....4
1.3.5 與 現金管理係統的接口....4
1.3.6 與移動商務係統的接口....4
第2章 業務模式及應用....5
2.1 發票收款....5
2.1.1 業務 流程....5
2.1.2 業務 流程說明....7
2.2 其他應收單收款....7
2.2.1 業務 流程....7
2.2.2 業務 流程說明....9
2.3 未收款退貨....9
2.3.1 業務 流程....9
2.3.2 業務 流程說明....11
2.4 已收款未核銷退貨....11
2.4.1 業務 流程....11
2.4.2 業務 流程說明....13
2.5 已收款已核銷退款退貨....13
2.5.1 業務 流程....13
2.5.2 業務 流程說明....15
2.6 壞賬處理....15
2.6.1 業務 流程....15
2.6.2 業務 流程說明....17
2.7 應收票據處理....17
2.7.1 業務 流程....17
2.7.2 業務 流程說明....19
2.8 期末調彙....19
2.8.1 業務 流程....19
2.8.2 業務 流程說明....21
第3章 係統初始化....23
3.1 係統初始化設置....23
3.1.1 初始數據錄入....23
3.1.2 初始化數據引入引出....31
3.1.3 初始化數據檢查....34
3.1.4 初始化數據對賬....34
3.2 核算參數設置....34
3.2.1 係統升級處理....34
3.2.2 係統參數設置....35
3.3 係統設置....38
3.3.1 科目設置....38
3.3.2 結算方式....39
3.3.3 類型維護....39
3.3.4 憑證模板....40
3.3.5 信用管理....45
3.3.6 價格管理....45
3.3.7 啟用係統....45
3.4 單據套打....46
第4章 單據處理....47
4.1 銷售發票....47
4.1.1 設定發票序時簿的查詢條件....47
4.1.2 瀏覽查詢、引出、打印、預覽發票序時簿....48
4.1.3 新增、修改、刪除、審核、打印、預覽發票....50
4.1.4 退出....57
4.2 其他應收單....57
4.2.1 設定其他應收單序時簿的查詢條件....57
4.2.2 瀏覽查詢、引出、打印、預覽應收單序時簿....57
4.2.3 新增、修改、刪除、審核、打印、預覽其他應收單....59
4.2.4 退出....64
4.3 應收票據....64
4.3.1 設定票據備查簿的查詢條件....65
4.3.2 瀏覽查詢、引出、打印、預覽票據備查簿....65
4.3.3 新增、修改、刪除、審核應收票據....67
4.3.4 背書、背書退回、轉出、貼現、收款、退票....72
4.3.5 退出....81
4.3.6 應收票據處理報表....81
4.4 收款單、預收單....90
4.4.1 設定收款單序時簿的查詢條件....90
4.4.2 瀏覽查詢、引出、打印、預覽收款單序時簿....91
4.4.3 新增、修改、刪除、審核、打印、預覽收款單和預收單....92
4.4.4 退出....104
4.5 應收退款單....104
4.5.1 新增應收退款單....105
4.5.2 刪除、複製應收退款單....106
第5章 結算....109
5.1 核銷管理....109
5.1.1 設定核銷日誌的查詢條件....109
5.1.2 瀏覽查詢、引出、打印、預覽核銷日誌....109
5.1.3 核銷....111
5.1.4 退出....127
5.2 憑證處理....127
5.2.1 選擇事務類型....128
5.2.2 錄入過濾條件....128
5.2.3 生成憑證選項....128
5.2.4 生成憑證....129
5.2.5 查看 報告....130
5.2.6 不采用憑證模板方式生成憑證....130
5.3 憑證瀏覽....131
第6章 壞賬....133
6.1 壞賬損失....133
6.1.1 錄入過濾條件....133
6.1.2 選擇發生壞賬的單據、錄入壞賬金額....134
6.1.3 生成憑證....134
6.1.4 關閉....134
6.2 壞賬收回....134
6.2.1 錄入過濾條件....134
6.2.2 選擇壞賬收回的單據、錄入壞賬收回金額....135
6.2.3 選擇收款單....135
6.2.4 生成憑證....135
6.2.5 關閉....135
6.3 壞賬準備....135
6.3.1 銷貨百分比法....135
6.3.2 賬齡 分析法....136
6.3.3 應收賬款百分比法....138
6.4 壞賬備查簿....139
6.4.1 錄入過濾條件....139
6.4.2 查看、打印壞賬記錄....139
6.4.3 引出....139
6.4.4 退出....139
6.5 壞賬計提明細表....140
6.5.1 錄入過濾條件....140
6.5.2 查看、打印壞賬計提記錄....140
6.5.3 引出....140
6.5.4 關閉....140
第7章 分析....141
7.1 賬齡 分析....141
7.1.1 設定賬齡 分析表查詢條件....141
7.1.2 瀏覽查詢賬齡 分析....144
7.1.3 引出查詢賬齡 分析....145
7.1.4 打印、預覽查詢賬齡 分析....145
7.1.5 退出....145
7.2 周轉 分析....145
7.2.1 設定周轉 分析查詢條件....145
7.2.2 瀏覽查詢周轉 分析....145
7.2.3 打印、預覽周轉 分析....146
7.2.4 關閉....146
7.3 欠款 分析....146
7.3.1 設定欠款 分析查詢條件....146
7.3.2 瀏覽查詢欠款 分析....147
7.3.3 打印、預覽欠款 分析....147
7.3.4 關閉....147
7.4 壞賬 分析....147
7.4.1 瀏覽查詢壞賬 分析....147
7.4.2 打印、預覽壞賬 分析....147
7.4.3 關閉....147
7.5 回款 分析....147
7.5.1 設定回款 分析查詢條件....148
7.5.2 瀏覽查詢回款 分析....148
7.5.3 打印、預覽回款 分析....149
7.5.4 關閉....149
7.6 收款預測....149
7.6.1 設定收款預測查詢條件....149
7.6.2 瀏覽查詢收款預測....149
7.6.3 打印、預覽收款預測....149
7.6.4 退出....150
7.7 銷售 分析....150
7.7.1 設定銷售分析 分析查詢條件....150
7.7.2 瀏覽查詢銷售 分析....150
7.7.3 打印、預覽銷售 分析....150
7.7.4 退出....151
第8章 與現金係統集成....153
8.1 收款單與現金係統集成....153
8.2 收款單確認處理....153
8.3 收款單/預收單的處理....154
第9章 期末處理....157
9.1 期末對賬....157
9.1.1 對賬檢查....157
9.1.2 設置對賬的過濾條件....158
9.1.3 對賬報表查詢....159
9.2 期末調彙....163
9.2.1 設置受控科目....163
9.2.2 設置係統選項....163
9.2.3 期末調彙....165
9.3 期末處理....169
第10章 查詢與報表....171
10.1 應收款彙總表....171
10.1.1 設定應收款彙總表查詢條件....171
10.1.2 瀏覽查詢應收款彙總表....173
10.1.3 打印、預覽應收款彙總表....174
10.1.4 引出應收款彙總表....174
10.1.5 退出....174
10.2 應收款明細表....174
10.2.1 設定應收款明細表查詢條件....174
10.2.2 瀏覽查詢應收款明細表....176
10.2.3 打印、預覽應收款明細表....176
10.2.4 引出應收款明細表....177
10.2.5 關閉....177
10.3 往來對賬單....177
10.3.1 設定往來對賬單查詢條件....177
10.3.2 瀏覽查詢往來對賬單....181
10.3.3 打印、預覽往來對賬單....181
10.3.4 引出往來對賬單....182
10.3.5 退出....182
10.4 月結單....182
10.4.1 設定月結單查詢條件....182
10.4.2 瀏覽查詢月結單....183
10.4.3 打印、預覽月結單....185
10.4.4 引出月結單....185
10.4.5 退出....185
10.5 到期債權列表....185
10.5.1 設定到期債權列表查詢條件....186
10.5.2 瀏覽查詢到期債權列表....187
10.5.3 打印、預覽到期債權列表....187
10.5.4 引出到期債權列表....188
10.5.5 退出....188
10.6 應收計息表....188
10.6.1 設定應收計息表查詢條件....188
10.6.2 瀏覽查詢應收計息表....189
10.6.3 打印、預覽應收計息表....190
10.6.4 引出應收計息表....190
10.6.5 退出....190
10.7 調彙記錄表....190
10.7.1 設定調彙記錄表查詢條件....190
10.7.2 瀏覽查詢調彙記錄表....191
10.7.3 打印、預覽調彙記錄表....192
10.7.4 引出調彙記錄表....192
10.7.5 關閉....192
10.8 應收款趨勢 分析表....192
10.8.1 設定應收款趨勢 分析表查詢條件....192
10.8.2 瀏覽、查詢應收款趨勢 分析表....193
10.8.3 打印、預覽應收款趨勢 分析表....194
10.8.4 引出應收款趨勢 分析表....194
10.8.5 退出....194
10.9 萬能報表....194
10.10 查詢 分析工具....194
附錄A 術語表....195
附錄B 參考書目....197
附錄C 意見反饋表....199
..............................
1.1 關於本係統....1
1.1.1 有效的單據管理....1
1.1.2 有效的票據管理....1
1.1.3 靈活的結算功能....2
1.1.4 靈活的憑證處理....2
1.1.5 支持壞賬處理....2
1.1.6 強大的報表功能....2
1.1.7 支持外幣核算和期末調彙....2
1.1.8 易用的係統對賬....2
1.1.9 與現金係統的有效集成....2
1.2 本係統在K/3 ERP中的位置....3
1.3 與其他係統的接口....3
1.3.1 與 銷售管理係統的接口....3
1.3.2 與 采購管理係統的接口....3
1.3.3 與應付款管理係統的接口....4
1.3.4 與總賬係統的接口....4
1.3.5 與 現金管理係統的接口....4
1.3.6 與移動商務係統的接口....4
第2章 業務模式及應用....5
2.1 發票收款....5
2.1.1 業務 流程....5
2.1.2 業務 流程說明....7
2.2 其他應收單收款....7
2.2.1 業務 流程....7
2.2.2 業務 流程說明....9
2.3 未收款退貨....9
2.3.1 業務 流程....9
2.3.2 業務 流程說明....11
2.4 已收款未核銷退貨....11
2.4.1 業務 流程....11
2.4.2 業務 流程說明....13
2.5 已收款已核銷退款退貨....13
2.5.1 業務 流程....13
2.5.2 業務 流程說明....15
2.6 壞賬處理....15
2.6.1 業務 流程....15
2.6.2 業務 流程說明....17
2.7 應收票據處理....17
2.7.1 業務 流程....17
2.7.2 業務 流程說明....19
2.8 期末調彙....19
2.8.1 業務 流程....19
2.8.2 業務 流程說明....21
第3章 係統初始化....23
3.1 係統初始化設置....23
3.1.1 初始數據錄入....23
3.1.2 初始化數據引入引出....31
3.1.3 初始化數據檢查....34
3.1.4 初始化數據對賬....34
3.2 核算參數設置....34
3.2.1 係統升級處理....34
3.2.2 係統參數設置....35
3.3 係統設置....38
3.3.1 科目設置....38
3.3.2 結算方式....39
3.3.3 類型維護....39
3.3.4 憑證模板....40
3.3.5 信用管理....45
3.3.6 價格管理....45
3.3.7 啟用係統....45
3.4 單據套打....46
第4章 單據處理....47
4.1 銷售發票....47
4.1.1 設定發票序時簿的查詢條件....47
4.1.2 瀏覽查詢、引出、打印、預覽發票序時簿....48
4.1.3 新增、修改、刪除、審核、打印、預覽發票....50
4.1.4 退出....57
4.2 其他應收單....57
4.2.1 設定其他應收單序時簿的查詢條件....57
4.2.2 瀏覽查詢、引出、打印、預覽應收單序時簿....57
4.2.3 新增、修改、刪除、審核、打印、預覽其他應收單....59
4.2.4 退出....64
4.3 應收票據....64
4.3.1 設定票據備查簿的查詢條件....65
4.3.2 瀏覽查詢、引出、打印、預覽票據備查簿....65
4.3.3 新增、修改、刪除、審核應收票據....67
4.3.4 背書、背書退回、轉出、貼現、收款、退票....72
4.3.5 退出....81
4.3.6 應收票據處理報表....81
4.4 收款單、預收單....90
4.4.1 設定收款單序時簿的查詢條件....90
4.4.2 瀏覽查詢、引出、打印、預覽收款單序時簿....91
4.4.3 新增、修改、刪除、審核、打印、預覽收款單和預收單....92
4.4.4 退出....104
4.5 應收退款單....104
4.5.1 新增應收退款單....105
4.5.2 刪除、複製應收退款單....106
第5章 結算....109
5.1 核銷管理....109
5.1.1 設定核銷日誌的查詢條件....109
5.1.2 瀏覽查詢、引出、打印、預覽核銷日誌....109
5.1.3 核銷....111
5.1.4 退出....127
5.2 憑證處理....127
5.2.1 選擇事務類型....128
5.2.2 錄入過濾條件....128
5.2.3 生成憑證選項....128
5.2.4 生成憑證....129
5.2.5 查看 報告....130
5.2.6 不采用憑證模板方式生成憑證....130
5.3 憑證瀏覽....131
第6章 壞賬....133
6.1 壞賬損失....133
6.1.1 錄入過濾條件....133
6.1.2 選擇發生壞賬的單據、錄入壞賬金額....134
6.1.3 生成憑證....134
6.1.4 關閉....134
6.2 壞賬收回....134
6.2.1 錄入過濾條件....134
6.2.2 選擇壞賬收回的單據、錄入壞賬收回金額....135
6.2.3 選擇收款單....135
6.2.4 生成憑證....135
6.2.5 關閉....135
6.3 壞賬準備....135
6.3.1 銷貨百分比法....135
6.3.2 賬齡 分析法....136
6.3.3 應收賬款百分比法....138
6.4 壞賬備查簿....139
6.4.1 錄入過濾條件....139
6.4.2 查看、打印壞賬記錄....139
6.4.3 引出....139
6.4.4 退出....139
6.5 壞賬計提明細表....140
6.5.1 錄入過濾條件....140
6.5.2 查看、打印壞賬計提記錄....140
6.5.3 引出....140
6.5.4 關閉....140
第7章 分析....141
7.1 賬齡 分析....141
7.1.1 設定賬齡 分析表查詢條件....141
7.1.2 瀏覽查詢賬齡 分析....144
7.1.3 引出查詢賬齡 分析....145
7.1.4 打印、預覽查詢賬齡 分析....145
7.1.5 退出....145
7.2 周轉 分析....145
7.2.1 設定周轉 分析查詢條件....145
7.2.2 瀏覽查詢周轉 分析....145
7.2.3 打印、預覽周轉 分析....146
7.2.4 關閉....146
7.3 欠款 分析....146
7.3.1 設定欠款 分析查詢條件....146
7.3.2 瀏覽查詢欠款 分析....147
7.3.3 打印、預覽欠款 分析....147
7.3.4 關閉....147
7.4 壞賬 分析....147
7.4.1 瀏覽查詢壞賬 分析....147
7.4.2 打印、預覽壞賬 分析....147
7.4.3 關閉....147
7.5 回款 分析....147
7.5.1 設定回款 分析查詢條件....148
7.5.2 瀏覽查詢回款 分析....148
7.5.3 打印、預覽回款 分析....149
7.5.4 關閉....149
7.6 收款預測....149
7.6.1 設定收款預測查詢條件....149
7.6.2 瀏覽查詢收款預測....149
7.6.3 打印、預覽收款預測....149
7.6.4 退出....150
7.7 銷售 分析....150
7.7.1 設定銷售分析 分析查詢條件....150
7.7.2 瀏覽查詢銷售 分析....150
7.7.3 打印、預覽銷售 分析....150
7.7.4 退出....151
第8章 與現金係統集成....153
8.1 收款單與現金係統集成....153
8.2 收款單確認處理....153
8.3 收款單/預收單的處理....154
第9章 期末處理....157
9.1 期末對賬....157
9.1.1 對賬檢查....157
9.1.2 設置對賬的過濾條件....158
9.1.3 對賬報表查詢....159
9.2 期末調彙....163
9.2.1 設置受控科目....163
9.2.2 設置係統選項....163
9.2.3 期末調彙....165
9.3 期末處理....169
第10章 查詢與報表....171
10.1 應收款彙總表....171
10.1.1 設定應收款彙總表查詢條件....171
10.1.2 瀏覽查詢應收款彙總表....173
10.1.3 打印、預覽應收款彙總表....174
10.1.4 引出應收款彙總表....174
10.1.5 退出....174
10.2 應收款明細表....174
10.2.1 設定應收款明細表查詢條件....174
10.2.2 瀏覽查詢應收款明細表....176
10.2.3 打印、預覽應收款明細表....176
10.2.4 引出應收款明細表....177
10.2.5 關閉....177
10.3 往來對賬單....177
10.3.1 設定往來對賬單查詢條件....177
10.3.2 瀏覽查詢往來對賬單....181
10.3.3 打印、預覽往來對賬單....181
10.3.4 引出往來對賬單....182
10.3.5 退出....182
10.4 月結單....182
10.4.1 設定月結單查詢條件....182
10.4.2 瀏覽查詢月結單....183
10.4.3 打印、預覽月結單....185
10.4.4 引出月結單....185
10.4.5 退出....185
10.5 到期債權列表....185
10.5.1 設定到期債權列表查詢條件....186
10.5.2 瀏覽查詢到期債權列表....187
10.5.3 打印、預覽到期債權列表....187
10.5.4 引出到期債權列表....188
10.5.5 退出....188
10.6 應收計息表....188
10.6.1 設定應收計息表查詢條件....188
10.6.2 瀏覽查詢應收計息表....189
10.6.3 打印、預覽應收計息表....190
10.6.4 引出應收計息表....190
10.6.5 退出....190
10.7 調彙記錄表....190
10.7.1 設定調彙記錄表查詢條件....190
10.7.2 瀏覽查詢調彙記錄表....191
10.7.3 打印、預覽調彙記錄表....192
10.7.4 引出調彙記錄表....192
10.7.5 關閉....192
10.8 應收款趨勢 分析表....192
10.8.1 設定應收款趨勢 分析表查詢條件....192
10.8.2 瀏覽、查詢應收款趨勢 分析表....193
10.8.3 打印、預覽應收款趨勢 分析表....194
10.8.4 引出應收款趨勢 分析表....194
10.8.5 退出....194
10.9 萬能報表....194
10.10 查詢 分析工具....194
附錄A 術語表....195
附錄B 參考書目....197
附錄C 意見反饋表....199
..............................
V122應收款管理係統用戶手冊(DOC 215頁)簡介結束