V122應付款管理係統用戶手冊(DOC 212頁)

第1章 係統概述....1
1.1 關於本係統....1
1.2 本係統在K/3 ERP中的位置....3
1.3 與其他係統的接口....4
第2章 業務模式及應用....7
2.1 發票付款....7
2.2 其他應付單付款....10
2.3 未付款退貨....13
2.4 已付款未核銷退貨....15
2.5 已付款已核銷退款退貨....18
2.6 期末調彙....19
第3章 係統初始化....23
3.1 係統初始化....23
3.2 核算參數設置....35
3.3 係統設置....39
3.4 單據套打....47
第4章 單據處理....49
4.1 采購發票....49
4.2 其他應付單....62
4.3 應付票據....72
4.4 付款單、預付單....84
4.5 應付退款單....102
第5章 結算....109
5.1 核銷管理....109
5.2 憑證處理....123
5.3 憑證瀏覽....129
第6章 分析....131
6.1 賬齡 分析....131
6.2 付款 分析....137
6.3 付款預測....138
第7章 與現金係統集成....141
7.1 付款申請單....141
7.2 付款申請單與現金係統集成....145
7.3 付款單與現金係統集成....145
第8章 期末處理....149
8.1 期末對賬檢查....149
8.2 期末對賬查詢....150
8.3 期末調彙....154
8.4 期末處理....159
第9章 查詢與報表....161
9.1 應付款彙總表....161
9.2 應付款明細表....167
9.3 往來對賬單....171
9.4 月結單....178
9.5 到期債務列表....184
9.6 應付計息表....188
9.7 調彙記錄表....191
9.8 應付款趨勢 分析表....193
9.9 萬能報表....196
9.10 查詢 分析工具....196
附錄A 術語表....197
附錄B 參考書目....199
附錄C 意見反饋表....201
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