CMS現金管理係統操作手冊(DOC 176頁)

1....係統簡介....4
1.1....係統介紹....4
1.1.1....主要 業務功能....5
1.1.2....客戶開通 流程....5
1.1.3....客戶簽約功能 流程圖....6
1.1.4....WEB客戶首次使用 現金管理係統 流程....8
1.2....係統運行環境....9
1.3....主要功能模塊....10
2....係統登錄與退出....11
2.1....係統的登錄....11
2.2....係統的退出....11
3.... 業務說明....13
3.1....賬戶管理....13
3.1.1....賬戶查詢....13
3.1.1.1....當前餘額查詢....14
3.1.1.2....曆史餘額查詢....16
3.1.1.3....當日明細查詢....17
3.1.1.4....曆史明細查詢....19
3.1.2.... 電子回單....22
3.1.2.1....操作步驟....23
3.1.2.2....欄位說明....23
3.1.2.3....注意事項....24
3.1.3....到賬通知....24
3.1.3.1....操作步驟....25
3.1.3.2....欄位說明....25
3.1.3.3....注意事項....25
3.2....付款 業務....26
3.2.1....轉賬彙款....26
3.2.1.1....單筆彙款....27
3.2.1.2....批量彙款....38
3.2.2....代發 業務....45
3.2.2.1....單筆代發....46
3.2.2.2....批量代發....53
3.3....收款 業務....60
3.3.1....代扣 業務....60
3.3.1.1....單筆代扣....61
3.3.1.2....批量代扣....70
3.3.2....簽約收款....78
3.3.2.1....單筆簽約收款....79
3.3.2.2....批量簽約收款....87
3.3.3....非簽約收款....95
3.3.3.1....錄入....95
3.3.3.2....收回....97
3.3.3.3....修改....98
3.3.3.4....刪除....99
3.3.3.5....複核....100
3.3.3.6....查詢....101
3.4....票據 業務....102
3.4.1....銀行彙（本）票簽發....102
3.4.1.1....簽發申請....103
3.4.1.2....撤銷申請....111
3.4.1.3....查詢打印....113
3.5....集團理財....116
3.5.1....賬戶查詢....117
3.5.1.1....餘額查詢....118
3.5.1.2....明細查詢....121
3.5.1.3....額度查詢....127
3.5.2....額度設置....130
3.5.2.1....單賬戶額度設置....130
3.5.2.2....多賬戶額度設置....132
3.5.3....手工啟動批量任務....133
3.5.3.1....功能介紹....134
3.5.3.2....操作步驟....134
3.5.3.3....欄位說明....134
3.6....服務管理....135
3.6.1....操作員管理....135
3.6.1.1....錄入....136
3.6.1.2....查詢....137
3.6.1.3....查看....138
3.6.1.4....修改....138
3.6.1.5....功能選擇....139
3.6.1.6....賬戶選擇....141
3.6.1.7....密碼重置....142
3.6.2....服務 流程管理....142
3.6.2.1....錄入....143
3.6.2.2....查詢....145
3.6.2.3....步驟修改....146
3.6.3....授權管理....147
3.6.3.1....對外授權....148
3.6.3.2....接受授權....150
3.7....客戶服務....151
3.7.1....常用收款賬戶維護....151
3.7.1.1....常用收款賬戶查詢....152
3.7.1.2....常用收款賬戶增加....154
3.7.1.3....常用收款賬戶刪除....156
3.7.1.4....常用收款賬戶修改....158
3.7.2....日誌查詢....159
3.7.2.1....操作步驟....160
3.7.2.2....欄位說明....161
3.7.2.3....注意事項....161
3.7.3....修改密碼....161
3.7.3.1....操作步驟....162
3.7.3.2....欄位說明....163
3.7.3.3....注意事項....163
3.7.4....首頁定製....163
3.7.4.1....操作步驟....164
3.7.4.2....欄位說明....164
3.7.4.3....注意事項....164
3.7.5....網頁換膚....165
3.7.5.1....操作步驟....165
3.7.5.2....欄位說明....166
3.7.6....快捷菜單設置....166
3.7.6.1....操作步驟....166
3.7.6.2....欄位說明....167
3.7.6.3....注意事項....167
3.7.7....企業Logo上傳....168
3.7.7.1....操作步驟....168
3.7.7.2....欄位說明....169
3.7.7.3....注意事項....170
3.7.8....賬戶特性設置....170
3.7.8.1....類別維護—新增類別....171
3.7.8.2....類別維護—刪除類別....172
3.7.8.3....賬戶特性維護—新增特性....173
3.7.8.4....賬戶特性維護—刪除特性....175
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