國際貿易與國際金融教材(PPT 96頁)

國際貿易與國際金融
一、外彙 1、外彙的含義
2、外彙的特點
3、外彙的種類
二、彙率 Foreign Exchange Rate
2、彙率的標價方法 （1）直接標價法 （Direct Quotation System）
（2）間接標價法 （Indirect Quotation System）
（3）美元標價法 （U.S. Dollar Quotation System）
（4）區分標價法
標價法中的基準貨幣和標價貨幣
3、彙率的種類
（1）買入彙率、賣出彙率和中間彙率
區分買入價和賣出價
（2) 官方彙率和市場彙率
(3)貿易彙率和金融彙率
（4）單一彙率和多種彙率
（5）電彙彙率、信彙彙率和票彙彙率
（6）即期彙率和遠期彙率
（七）同業彙率和商業彙率
（8）劃分為基本彙率與套算彙率
（九）固定彙率、浮動彙率、聯合浮動彙率
4、彙率的決定與變動 Determinant of Exchange Rate
鑄幣平價 Mint Par
（2）紙幣流通製度下 黃平價金
購買力平價
5、影響彙率變動的影響因素
6、彙率變動的影響
7、彙率製度
固定彙率製度
固定彙率的調節手段
浮動彙率製度
彙率製度選擇
固定彙率與浮動彙率
中間彙率與兩極彙率
兩極論的觀點
中間彙率製度
主張應選擇中間彙率製度的理由
案例：人民幣彙率
三、外彙市場與外彙交易 （一）外彙市場
2、 外彙市場的特點
3、外彙市場的構成
客戶（外彙的最終供求者）
4、外彙市場的類型
5、外彙市場的作用
（二）外彙業務
（3） 即期外彙交易的目的
2、遠期外彙交易（Forward Transaction ）
（2）種類
（3）遠期外彙交易目的
*外彙套期保值與外彙投機的區別在於：
（4）遠期彙率的報價
A:以升水、貼水、平價表示方法
B. 點數報價法（掉期率報價）：
（3）掉期年率報價法
（5） 遠期彙率的確定
3、擇期交易中的遠期彙率
4、外彙期權交易
5、外彙期貨交易 標準化合約、期貨交易中心 6、外彙掉期交易 雙向交易、金額不同
（三）套彙業務
套彙業務主要有兩角套彙、三角套彙和套利
對彙率波動因素采取不同態度，使套利交易分為兩種基本的形式：
四、外彙風險與防範實務
2、外彙風險的構成
3、外彙風險類型
4、企業外彙風險管理 ----貿易策略法
進出口計價結算貨幣的選擇
（2）加價和壓價
（3）貨幣保值法
一籃子貨幣保值方法
例題
（4）提前或拖延收付法
5、企業外彙風險管理 ----金融市場交易法
6、BSI法和LSI法

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