某公司信息化項目財務係統業務藍圖(DOC 29頁)

一． 項目背景....2
二． 項目目標....2
三、 藍圖規劃....3
（一）....財務組織架構建立....3
1、....成本中心架構....3
2、....財務組織架構....4
（二）....資金計劃....5
1、....資金計劃業務流程圖....5
2、....資金計劃表數據關係....6
3、....資金計劃表清單....0
4、....資金計劃審批流程....1
（1）....月度資金計劃與年度現金流預算審批流程....1
（2）....新中標施工項目現金流總預算審批流程....2
5、....資金計劃的控製....2
（1）....控製的方式....2
（2）....資金計劃控製總體流程....3
（3）....資金計劃內費用報銷單審批流程（一般流程）....4
（4）....資金計劃外費用報銷單審批流程（特批流程）....5
（5）....備用金收支計劃處理。....5
6、....資金計劃的分析....7
（三）....資金成本管理....7
（四）....預算管理....7
1、....預算業務流程圖....7
2、....預算管理報表數據關係....8
3、....預算報表清單....10
4、....部門費用預算表審批流程....10
5、....年度財務預算套表審批流程....10
6、....季度預算執行表審批流程....11
（五）....EAS與U8數據信息接口....12
1、....資金係統單據轉換U8憑證工作關係說明....12
2、....EAS出納彙總表與U8明細帳期末對帳工作關係說明....15
3、....實現的預期效果....16
4、....需配合開發實施工作....17
（六）....U8遠程連接地址集成EAS....17

..............................