某集團客戶現金管理係統客戶端操作手冊(PDF 69頁）

1 歡迎使用中國郵政儲蓄銀行集團客戶現金管理係統....... 5
1.1 係統簡介........ 5
1.2 適用對象........ 5
1.3 總體流程........ 6
2 現金管理業務介紹....... 8
2.1 概述....... 8
2.1.1 業務種類........ 8
2.1.2 相關說明........ 8
2.2 賬戶管理業務. 8
2.2.1 功能描述........ 8
2.2.2 相關說明........ 8
2.3 流動性管理業務...... 9
2.3.1 功能描述........ 9
2.3.2 資金歸集........ 9
2.3.3 虛擬賬簿........ 9
2.3.4 內部透支........ 9
2.3.5 相關說明........ 9
2.4 信息服務業務........ 10
2.4.1 功能描述...... 10
2.4.2 相關說明...... 10
3 登陸與退出....... 11
3.1 登陸集團客戶現金管理係統... 11
3.2 退出集團客戶現金管理係統... 12
3.3 升級集團客戶現金管理係統... 12
4 係統管理.. 13
4.1 概述..... 13
4.1.1 係統管理簡介........ 13
4.1.2 操作流程...... 13
4.1.3 用戶劃分...... 14
4.2 公共管理...... 14
4.2.1 功能描述...... 14
4.2.2 適用對象...... 15
4.2.3 操作流程...... 15
4.3 業務管理...... 16
4.3.1 交易審核...... 16
4.3.2 交易查詢...... 18
4.3.3 交易撤銷...... 19
5 係統操作.. 22
5.1 集團內部轉賬........ 22
5.1.1 資金上劃...... 22
5.1.2 資金下撥...... 23
5.2 參數維護...... 25
5.2.1 賬戶內部透支額度維護.. 25
5.2.2 虛擬賬簿餘額調整 28
5.2.3 預算定支額度維護 31
6 查詢打印.. 33
6.1 結算賬戶查詢........ 33
6.1.1 集團客戶總分關係查詢.. 33
6.1.2 結算賬戶簽約產品查詢.. 35
6.2 虛擬賬簿查詢........ 37
6.2.1 虛擬賬簿信息查詢 37
6.2.2 虛擬賬簿彙總查詢 38
6.2.3 虛擬賬簿交易明細查詢.. 40
6.2.4 虛擬賬簿開銷戶登記簿查詢... 42
6.2.5 虛擬賬簿計息清單查詢.. 43
6.3 資金歸集查詢........ 45
6.3.1 資金歸集信息查詢 45
6.3.2 資金歸集交易明細查詢.. 47
6.3.3 資金歸集餘額查詢 49
6.3.4 資金歸集虛擬賬簿餘額查詢... 50
6.3.5 預算定支額度查詢 52
6.3.6 資金歸集內部計息清單查詢... 53
6.4 透支查詢...... 55
6.4.1 賬戶開通透支功能查詢.. 55
6.4.2 賬戶授信額度查詢 56
6.4.3 賬戶授信額度使用明細查詢... 56
6.4.4 賬戶透支額度調整查詢.. 57
6.4.5 賬戶日間透支情況查詢.. 58
6.5 收費查詢...... 59
6.5.1 應付費用明細查詢 59
6.5.2 費用賬單明細查詢 61
6.5.3 欠費明細查詢........ 63
6.5.4 免收費用明細查詢 65
7 更多支持.. 69
7.1 郵儲銀行網站........ 69
7.2 聯係方式...... 69
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